近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3887元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -13.48(排名:8184/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 价值型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-28 | 资产净值(亿元)： | 9.07(2024-12-30) | 基金经理： | 莫海波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.03 | -13.77 | -19.54 | -13.48 | 11.35 | -12.69 | -3.61 | 38.87 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 15.93 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -5.09 | -16.45 | -19.96 | -11.92 | 2.97 | -12.64 | -10.50 | 22.94 |
| ① — ③ | -3.63 | -14.32 | -19.09 | -14.19 | 3.39 | -5.04 | 0.52 | -- |
| 同类排名 | 6801/8389 | 8080/8316 | 8037/8144 | 8184/8271 | 2202/7826 | 4428/6977 | 3024/5960 | -- |
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.78 | 1.90 | 2.71 | 3.72 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.69 | 1.57 | 2.36 | 3.37 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郅元 | 2019/12/20 | 5年4月3天 | 1.99 | 郅元，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 支琪凯 | 2023/06/13 | 1年10月10天 | 0.00 | 支琪凯，男，国籍中国,研究生、硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司,任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。2023年6月13日担任万家货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 2020-6 | 2019-12 | 2019-6 | 2018-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 2.41 | 2.38 | 68.85 | 470.72 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 174,434.38 | 7.31 | 3.49 |
| 其中：政策性金融债 | 151,921.54 | 6.37 | 3.73 |
| 短期融资券 | 129,637.18 | 5.44 | -2.20 |
| 中期票据 | 24,401.44 | 1.02 | 0.49 |
| 同业存单 | 766,690.56 | 32.14 | 5.97 |
| 合计 | 1,095,163.56 | 45.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 260.00 | 26028.58 | 1.09 |
| 230214 | 23国开14 | 240.00 | 24142.58 | 1.01 |
| 220202 | 22国开02 | 230.00 | 23516.49 | 0.99 |
| 240411 | 24农发11 | 220.00 | 22245.62 | 0.93 |
| 240214 | 24国开14 | 170.00 | 17200.42 | 0.72 |
| 240401 | 24农发01 | 160.00 | 16241.76 | 0.68 |
| 150405 | 15农发05 | 100.00 | 10372.56 | 0.43 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 100.00 | 10246.16 | 0.43 |
| 072410157 | 24银河证券CP008 | 100.00 | 10039.11 | 0.42 |
| 072410173 | 24光大证券CP004 | 100.00 | 10034.53 | 0.42 |
| 基金名称 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.00% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
