近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.1234元 | 日增长率%： | -2.00 | 今年以来收益率%： | -13.74(排名:8189/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-24 | 资产净值(亿元)： | 19.51(2024-12-30) | 基金经理： | 耿嘉洲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.97 | -19.07 | -19.23 | -13.74 | 8.53 | -14.14 | 8.91 | 112.34 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 27.32 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -8.03 | -21.75 | -19.65 | -12.18 | 0.15 | -14.09 | 2.02 | 85.02 |
| ① — ③ | -6.57 | -19.63 | -18.78 | -14.45 | 0.57 | -6.49 | 13.03 | -- |
| 同类排名 | 7787/8389 | 8244/8316 | 8029/8144 | 8189/8271 | 2844/7826 | 4675/6977 | 1111/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 1.67 | 0.69 | 0.10 | 3.58 | -0.41 | -4.99 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 3.75 | -0.08 | 0.93 | 5.02 | 0.14 | -2.25 |
| ① — ② | 0.69 | -2.08 | 0.77 | -0.83 | -1.44 | -0.55 | -2.74 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率*80%+中证800指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐朝贞 | 2018/12/13 | 6年4月9天 | 20.32 | 徐朝贞，男，中国籍，24年证券从业经历，英国雷丁大学国际证券投资银行专业硕士，曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司投资管理部研究员、日盛证券投资信托股份有限公司固定收益部基金经理及安联证券投资信托股份有限公司（AllianzGlobalInvestors）投资管理部副总裁等职。2015年加入万家基金管理有限公司，历任组合投资部投资经理，现任组合投资部总监兼国际业务部总监、基金经理，权益与组合投资决策委员会委员。2018年12月13日起，担任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2024年4月29日，担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年6月24日至2024年6月24日，担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月10日至2024年12月9日，担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 142457 | 160428 | 177470 | 186225 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,320.40 | 5.07 | -0.12 |
| 可转换债券 | 271.89 | 0.59 | -0.04 |
| 合计 | 2,592.29 | 5.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7.10 | 718.97 | 1.57 |
| 019733 | 24国债02 | 7.00 | 713.38 | 1.56 |
| 020667 | 24贴债46 | 5.00 | 499.58 | 1.09 |
| 019749 | 24国债15 | 1.50 | 151.16 | 0.33 |
| 110059 | 浦发转债 | 1.00 | 109.00 | 0.24 |
| 基金名称 | 万家人工智能混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014162)万家人工智能混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的50%-95%，其中，投资于人工智能主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 652.51 |
| 本期利润(万元) | 471.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,982.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.209 |
