基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.13 0.01 4.26 1.13 5.51 3.58 -0.41
基准收益率②% 0.14 0.61 4.31 0.86 6.40 5.02 0.14
① — ② -0.01 -0.60 -0.05 0.27 -0.89 -1.44 -0.55
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐朝贞 2018/12/13 7年4月29天 31.70 徐朝贞，男，中国籍，24年证券从业经历，英国雷丁大学国际证券投资银行专业硕士，曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司投资管理部研究员、日盛证券投资信托股份有限公司固定收益部基金经理及安联证券投资信托股份有限公司（AllianzGlobalInvestors）投资管理部副总裁等职。2015年加入万家基金管理有限公司，历任组合投资部投资经理，现任组合投资部总监兼国际业务部总监、基金经理，权益与组合投资决策委员会委员。2018年12月13日起，担任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2024年4月29日，担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年6月24日至2024年6月24日，担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月10日至2024年12月9日，担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家稳健养老目标三年持有(FOF)A万家稳健养老目标三年持有(FOF)Y基金总份额

万家稳健养老目标三年持有(FOF)A万家稳健养老目标三年持有(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)109626124687142457160428
户均持有份额(万)0.270.260.260.26
机构持有比例(%)0.070.060.050.05
个人持有比例(%)99.9399.9499.9599.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,130.30 5.40 0.07
可转换债券 79.30 0.20 0.00
合计 2,209.60 5.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.00 1013.27 2.57
019827 26国债01 5.00 501.32 1.27
019785 25国债13 2.00 201.90 0.51
019755 24国债19 1.40 141.11 0.36
019728 23国债25 1.00 101.72 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 360.32
本期利润(万元) 67.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 37,085.61
期末基金份额净值(元) 1.2773