基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.19 2.19 -4.35 -8.72 -19.09 -3.69 --
基准收益率②% 11.95 0.04 2.24 -4.39 -7.05 -- --
① — ② -10.76 2.15 -6.59 -4.33 -12.04 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
束金伟 2024/02/08 9月12天 8.70 束金伟,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2013年4月加入万家基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务。2019年12月27日至2021年1月26日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年4月13日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年12月7日任万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理.2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.2024年2月8日任万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2022/08/09 2024/02/08 1年5月30天 -33.25

万家匠心致远一年持有混合A万家匠心致远一年持有混合C基金总份额

万家匠心致远一年持有混合A万家匠心致远一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2836343551765119
户均持有份额(万)2.312.151.781.75
机构持有比例(%)0.080.070.050.06
个人持有比例(%)99.9299.9399.9599.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 580.80 1.31 -- -1.17
采矿业 7,138.98 16.12 -- 10.22
制造业 10,447.00 23.59 -- -23.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,666.49 17.31 -- 14.06
批发和零售业 92.03 0.21 -- -1.58
交通运输、仓储和邮政业 5,253.72 11.86 -- 8.74
信息传输、软件和信息技术服务业 220.52 0.50 -- -4.01
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 716.75 1.62 -- 0.62
卫生和社会工作 40.73 0.09 -- -1.60
文化、体育和娱乐业 217.33 0.49 -- -1.17
合计 32,375.08 73.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 12.21 1,890.84 4.27% -1.75 -19.86
600519 贵州茅台 1.08 1,889.94 4.27% 新晋 -0.05
600900 长江电力 59.96 1,801.80 4.07% 新晋 -3.83
601111 中国国航 218.39 1,720.91 3.89% 新晋 11.34
300394 天孚通信 16.92 1,700.71 3.84% -0.67 10.81
601918 新集能源 184.12 1,612.89 3.64% 0.45 -6.17
002463 沪电股份 34.29 1,377.25 3.11% 0.15 -9.78
600547 山东黄金 45.01 1,318.34 2.98% 新晋 -10.95
601699 潞安环能 64.61 1,140.37 2.57% 新晋 -3.90
600886 国投电力 66.63 1,129.38 2.55% 新晋 -2.69
合计 -- 703.22 15,582.43 35.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,636.84 5.95 4.12
金融债券 1,005.88 2.27 --
其中：政策性金融债 1,005.88 2.27 --
合计 3,642.72 8.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 25.10 2636.84 5.95
240215 24国开15 10.00 1005.88 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 66.70
本期利润(万元) 45.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 4,823.54
期末基金份额净值(元) 0.7707