基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.24 0.91 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.24 -4.39 -- -- -- -- --
① — ② 3.00 5.30 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2023/07/11 10月2天 -4.89 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家远见先锋一年持有混合A万家远见先锋一年持有混合C基金总份额

万家远见先锋一年持有混合A万家远见先锋一年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)2065------
户均持有份额(万)9.45------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,752.89 10.22 -- 3.68
制造业 15,241.95 56.57 -- 10.38
交通运输、仓储和邮政业 1,099.63 4.08 -- 1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2,173.48 8.07 -- 3.22
水利、环境和公共设施管理业 0.31 0.00 -- -0.57
合计 21,268.26 78.94 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 10.99 1,662.46 6.17% 新晋 -16.46
601138 工业富联 73.01 1,662.44 6.17% 2.05 7.37
300502 新易盛 24.69 1,654.23 6.14% 1.88 20.52
002463 沪电股份 52.08 1,571.77 5.83% 1.32 3.71
300308 中际旭创 9.66 1,512.37 5.61% 1.34 1.03
301030 仕净科技 22.02 1,229.16 4.56% 新晋 5.52
688041 海光信息 14.42 1,113.81 4.13% 新晋 -6.59
688188 柏楚电子 3.94 1,083.30 4.02% 新晋 4.44
002475 立讯精密 35.71 1,050.23 3.90% -0.60 5.95
002436 兴森科技 80.37 986.94 3.66% -0.78 3.04
合计 -- 326.89 13,526.71 50.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -574.15
本期利润(万元) 895.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0458
期末基金资产净值(万元) 17,985.46
期末基金份额净值(元) 0.9199