近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9224元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -12.48(排名:8136/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.903元 | 日涨幅%： | -0.58 | 折溢价率%： | -1.01 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-20 | 资产净值(亿元)： | 7.47(2024-12-30) | 基金经理： | 莫海波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.45 | -13.23 | -19.18 | -12.48 | 10.79 | -10.60 | -3.93 | 174.84 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 6.76 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -5.51 | -15.91 | -19.60 | -10.92 | 2.41 | -10.55 | -10.82 | 168.08 |
| ① — ③ | -4.05 | -13.78 | -18.73 | -13.19 | 2.84 | -2.95 | 0.20 | -- |
| 同类排名 | 6986/8390 | 8055/8317 | 8028/8145 | 8136/8272 | 2305/7827 | 4078/6978 | 3072/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 1.12 | 0.26 | -0.29 | 2.04 | -0.52 | -0.05 |
| 基准收益率②% | 1.71 | 1.95 | 1.22 | 1.26 | 6.28 | 0.64 | -- |
| ① — ② | -0.76 | -0.83 | -0.96 | -1.55 | -4.24 | -1.16 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈奕雯 | 2022/10/25 | 2年5月28天 | 1.85 | 陈奕雯，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月21日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月12日至2022年12月6日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张永强 | 2023/08/01 | 1年8月21天 | 1.65 | 张永强，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月1日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 章恒 | 2022/10/25 | 2023/11/09 | 1年15天 | -0.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 609 | 894 | 1121 | 1582 | |
| 户均持有份额(万) | 7.50 | 11.05 | 12.98 | 14.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.72 | 0.84 | 3.32 | 4.82 | |
| 个人持有比例(%) | 99.28 | 99.16 | 96.68 | 95.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 12.93 | 0.06 | -- | -0.21 |
| 采矿业 | 93.74 | 0.42 | -- | -0.95 |
| 制造业 | 1,639.62 | 7.37 | -- | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.26 | 0.13 | -- | -0.92 |
| 建筑业 | 26.52 | 0.12 | -- | -0.38 |
| 批发和零售业 | 34.79 | 0.16 | -- | -0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.61 | 0.22 | -- | -0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.06 | 0.87 | -- | -0.21 |
| 金融业 | 198.39 | 0.89 | -- | -0.84 |
| 房地产业 | 37.40 | 0.17 | -- | -0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 6.92 | 0.03 | -- | -0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.87 | 0.10 | -- | -0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.05 | 0.04 | -- | -0.22 |
| 教育 | 0.32 | 0.00 | -- | -0.16 |
| 卫生和社会工作 | 0.83 | 0.00 | -- | -0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.49 | 0.02 | -- | -0.31 |
| 合计 | 2,358.80 | 10.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 0.82 | 37.27 | 0.17% | 新晋 | 5.69 |
| 000333 | 美的集团 | 0.48 | 36.11 | 0.16% | 新晋 | -5.13 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.08 | 34.96 | 0.16% | 新晋 | -15.44 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.49 | 34.66 | 0.16% | 新晋 | 2.03 |
| 688019 | 安集科技 | 0.24 | 33.01 | 0.15% | 新晋 | 14.17 |
| 688380 | 中微半导 | 1.07 | 32.01 | 0.14% | 新晋 | -9.92 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.42 | 31.10 | 0.14% | 新晋 | -22.53 |
| 688252 | 天德钰 | 1.24 | 29.81 | 0.13% | 新晋 | -8.49 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.45 | 28.22 | 0.13% | 新晋 | 6.54 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.26 | 26.13 | 0.12% | 新晋 | 2.92 |
| 合计 | -- | 12.55 | 323.28 | 1.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 336.31 | 1.51 | 0.47 |
| 金融债券 | 14,384.25 | 64.63 | 10.57 |
| 其中：政策性金融债 | 1,019.85 | 4.58 | -1.70 |
| 企业债券 | 3,061.09 | 13.75 | 4.32 |
| 短期融资券 | 2,021.70 | 9.08 | 2.86 |
| 中期票据 | 5,138.73 | 23.09 | 1.09 |
| 合计 | 24,942.09 | 112.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228020 | 22兴业银行02 | 20.00 | 2053.42 | 9.23 |
| 2022013 | 20建信金融债02 | 20.00 | 2048.08 | 9.20 |
| 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 10.00 | 1054.21 | 4.74 |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 10.00 | 1040.23 | 4.67 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 10.00 | 1038.82 | 4.67 |
| 基金名称 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161913)万家社会责任18个月定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，投资于本基金界定的社会责任主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例；权证投资占基金资产净值的0-3%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-12 | 0.23 |
| 2024-01-14 | 0.17 |
| 2023-01-16 | 1.01 |
| 2022-01-11 | 0.68 |
| 2020-09-17 | 3.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 198.22 |
| 本期利润(万元) | 60.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,633.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0146 |
