基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.95 0.43 -0.38 -0.26 -0.01 -- --
基准收益率②% 2.69 0.71 1.26 -0.21 0.10 -- --
① — ② 0.26 -0.28 -1.64 -0.05 -0.11 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐朝贞 2022/05/10 2年6月11天 2.11 徐朝贞先生，曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司（AllianzGlobalInvestors）。2015年加入万家基金管理有限公司，任组合投资部总监兼国际业务部总监。2018年12月13日任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月22日至2024年4月29日任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年6月24日至2024年6月24日任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月10日任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家聚优养老一年持有混合(FOF)A万家聚优养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

万家聚优养老一年持有混合(FOF)A万家聚优养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)423422362223
户均持有份额(万)0.460.410.370.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.62 0.08 -- -1.83
合计 8.62 0.08 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301328 维峰电子 0.22 8.62 0.08% -0.24 3.34
合计 -- 0.22 8.62 0.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 520.96 4.97 -0.01
可转换债券 103.97 0.99 0.01
合计 624.93 5.96 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.00 408.84 3.90
110059 浦发转债 0.55 60.95 0.58
132026 G三峡EB2 0.33 43.02 0.41
019693 22国债28 0.40 40.78 0.39
019698 23国债05 0.30 30.51 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.16
本期利润(万元) 5.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.03
期末基金资产净值(万元) 202.84
期末基金份额净值(元) 1.0222