近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 2.26 | 2.15 | 2.37 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 1.91 | 1.80 | 2.02 |
业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郅元 | 2019/01/31 | 5年3月9天 | 11.79 | 郅元,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
张如晨 | 2021/04/12 | 3年1月 | 7.14 | 张如晨,女,中国籍,9年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士。2013年7月至2015年4月在中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部担任客户经理;于2015年5月至2019年12过往从业经历月在徽商银行股份有限公司担任资产负债管理部职员;于2019年12月进入万家基金管理有限公司,任现金管理部基金经理助理职务,现金管理部基金经理。2021年4月12日至2023年6月15日任万家货币市场证券投资基金基金经理。2021年4月12日任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家天添宝货币市场基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 383915 | 298962 | 149928 | 74890 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 1.23 | 1.67 | 1.36 | |
机构持有比例(%) | 15.01 | 15.37 | 17.58 | 10.64 | |
个人持有比例(%) | 84.99 | 84.63 | 82.42 | 89.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 19,286.28 | 1.31 | -9.96 |
其中:政策性金融债 | 9,073.58 | 0.62 | -6.16 |
短期融资券 | 53,111.86 | 3.61 | -1.34 |
同业存单 | 425,642.03 | 28.96 | -1.12 |
合计 | 498,040.18 | 33.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112420048 | 24广发银行CD048 | 900.00 | 89247.24 | 6.07 |
112492742 | 24广州农村商业银行CD016 | 400.00 | 39623.63 | 2.70 |
112406060 | 24交通银行CD060 | 400.00 | 39429.08 | 2.68 |
112409033 | 24浦发银行CD033 | 300.00 | 29579.43 | 2.01 |
112408064 | 24中信银行CD064 | 300.00 | 29549.34 | 2.01 |
042480063 | 24保利发展CP002 | 200.00 | 20065.59 | 1.37 |
112493264 | 24广州农村商业银行CD021 | 200.00 | 19703.23 | 1.34 |
112493443 | 24青岛银行CD019 | 200.00 | 19699.97 | 1.34 |
112384693 | 23广州银行CD068 | 150.00 | 14881.52 | 1.01 |
2128024 | 21中国银行02 | 100.00 | 10212.70 | 0.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,346.41 |
本期利润(万元) | 2,346.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 426,259.45 |
期末基金份额净值(元) | -- |