基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.34 -9.00 -3.56 -0.03 -8.00 -20.31 30.17
基准收益率②% 11.95 0.04 2.24 -4.39 -7.05 -13.58 -2.33
① — ② -10.61 -9.04 -5.80 4.36 -0.95 -6.73 32.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杨 2024/09/04 2月3天 19.14 李杨，中国国籍，研究生、硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司金融地产部研究员、天风证券股份有限公司研究部消费业研究组研究员等职。2020年2月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员，研究部研究员、基金经理助理。2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2021/05/07 2024/09/04 3年3月28天 -26.42

万家周期优势企业混合A万家周期优势企业混合C基金总份额

万家周期优势企业混合A万家周期优势企业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1268148317982422
户均持有份额(万)3.513.353.292.48
机构持有比例(%)80.8282.1484.0382.77
个人持有比例(%)19.1817.8615.9717.23

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 244.70 5.20 -- 2.72
采矿业 429.23 9.12 -- 3.22
制造业 2,042.29 43.41 -- -3.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 858.31 18.24 -- 14.99
建筑业 251.68 5.35 -- 3.77
交通运输、仓储和邮政业 100.36 2.13 -- -0.99
住宿和餐饮业 93.83 1.99 -- 0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 99.47 2.11 -- -2.40
金融业 81.72 1.74 -- -4.51
水利、环境和公共设施管理业 133.93 2.85 -- 1.84
合计 4,335.52 92.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601001 晋控煤业 13.50 230.18 4.89% -0.85 -12.09
601668 中国建筑 28.52 176.25 3.75% 新晋 0.54
600674 川投能源 9.31 175.49 3.73% 新晋 -9.97
600887 伊利股份 6.01 174.71 3.71% 新晋 -0.71
002567 唐人神 29.61 170.85 3.63% 0.16 -3.74
600886 国投电力 9.70 164.42 3.49% 新晋 -9.94
002946 新乳业 12.34 152.28 3.24% 新晋 2.48
002100 天康生物 19.84 142.25 3.02% 新晋 -3.32
603019 中科曙光 2.96 141.25 3.00% -0.09 50.98
600163 中闽能源 23.40 118.40 2.52% 新晋 15.48
合计 -- 155.19 1,646.08 34.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,067.53
本期利润(万元) 50.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0113
期末基金资产净值(万元) 3,785.62
期末基金份额净值(元) 0.8493