近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.03 | -9.56 | -4.62 | 6.70 | -8.00 | -20.31 | 30.17 |
基准收益率②% | -4.39 | -2.67 | -3.38 | 3.38 | -7.05 | -13.58 | -2.33 |
① — ② | 4.36 | -6.89 | -1.24 | 3.32 | -0.95 | -6.73 | 32.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘洋 | 2021/05/07 | 2年11月13天 | -9.37 | 刘洋,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1483 | 1798 | 2422 | 2571 | |
户均持有份额(万) | 3.35 | 3.29 | 2.48 | 2.34 | |
机构持有比例(%) | 82.14 | 84.03 | 82.77 | 82.50 | |
个人持有比例(%) | 17.86 | 15.97 | 17.23 | 17.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,811.98 | 32.87 | 3.60 | 29.35 |
采矿业 | 257.94 | 4.68 | -1.06 | -0.22 |
制造业 | 2,615.51 | 47.45 | -11.01 | -0.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.74 | 0.56 | 新增 | -1.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.82 | 3.01 | 4.38 | -2.64 |
合计 | 4,881.99 | 88.57 | -3.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000998 | 隆平高科 | 30.30 | 427.23 | 7.75% | 0.69 | -8.79 |
000713 | 丰乐种业 | 49.78 | 381.81 | 6.93% | -0.77 | -13.99 |
002385 | 大北农 | 63.32 | 377.39 | 6.85% | 0.21 | -12.40 |
300087 | 荃银高科 | 42.25 | 354.02 | 6.42% | -0.61 | -1.69 |
601001 | 晋控煤业 | 20.92 | 257.94 | 4.68% | 1.06 | 7.77 |
000933 | 神火股份 | 14.70 | 246.96 | 4.48% | 0.59 | 19.02 |
603477 | 巨星农牧 | 6.30 | 236.06 | 4.28% | 0.28 | 3.86 |
002840 | 华统股份 | 10.28 | 213.72 | 3.88% | 新晋 | 21.55 |
002041 | 登海种业 | 14.56 | 192.63 | 3.49% | -0.49 | -14.39 |
603019 | 中科曙光 | 4.75 | 187.58 | 3.40% | 新晋 | -16.29 |
合计 | -- | 257.16 | 2,875.34 | 52.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -207.65 |
本期利润(万元) | -27.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 |
期末基金资产净值(万元) | 4,747.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.955 |