|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.23 | 291.41 | -1,067.53 | -71.53 |
| 本期利润(万元) | -49.67 | 4.02 | 50.40 | -369.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | 0.0009 | 0.0113 | -0.083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,558.78 | 3,681.98 | 3,785.62 | 3,728.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8386 | 0.8501 | 0.8493 | 0.8381 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,293.94 | -517.82 | -402.13 | 158.27 |
| 本期利润(万元) | -532.34 | -586.76 | -505.83 | 114.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1184 | -0.128 | -0.0859 | 0.0194 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.98 | -12.24 | -8 | 1.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2472 | -0.1619 | -0.045 | 0.0563 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,681.98 | 3,728.77 | 4,747.71 | 6,239.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8501 | 0.8381 | 0.955 | 1.0563 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -15.04 | -16.24 | -4.56 | 5.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,731.80 | 5,567.75 | 25,322.70 | 16,096.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,033.99 | 5,532.14 | 27,005.44 | 16,678.41 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -5,588,163.52 | -6,567,560.06 | -4,021,640.01 | 2,459,758.54 |
| 利息收入 | 19,420.78 | 6,764.49 | 23,003.87 | 12,531.72 |
| 其中：存款利息收入 | 19,420.78 | 6,764.49 | 23,003.87 | 12,531.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,096,451.14 | -5,714,879.24 | -3,413,446.51 | 2,449,902.58 |
| 其中：股票投资收益 | -15,937,672.31 | -6,272,769.30 | -4,035,696.86 | 1,948,889.05 |
| 债券投资收益 | 15,534.94 | 125.07 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 841,221.17 | 557,890.06 | 606,715.41 | 500,888.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,476,650.91 | -867,683.23 | -675,695.75 | -39,524.04 |
| 其他收入 | 12,215.93 | 8,237.92 | 44,498.38 | 36,848.28 |
| 费用合计 | 781,879.76 | 432,296.54 | 1,332,671.39 | 738,649.96 |
| 管理人报酬 | 560,976.20 | 294,464.88 | 989,798.46 | 562,013.80 |
| 托管费 | 93,496.00 | 49,077.48 | 164,966.41 | 93,668.97 |
| 销售服务费 | 41,606.28 | 20,172.14 | 49,377.49 | 28,748.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 85,801.28 | 68,582.04 | 128,529.00 | 54,218.98 |
| 利润总额 | -6,370,043.28 | -6,999,856.60 | -5,354,311.40 | 1,721,108.58 |
 |
|
|---|
