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| 单位净值： | 1.1647元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.69(排名:3171/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 薛琳 王欢 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 129.01 | 3.04 | 61.05 | 1.36 | 244.70 | 5.20 | 802.68 | 17.21 |
| 采矿业 | 34.04 | 0.80 | 204.57 | 4.57 | 429.23 | 9.12 | 633.14 | 13.58 |
| 制造业 | 1,865.05 | 43.92 | 2,138.08 | 47.79 | 2,042.29 | 43.41 | 1,768.70 | 37.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.80 | 3.74 | 708.57 | 15.84 | 858.31 | 18.24 | 150.89 | 3.24 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 251.68 | 5.35 | 259.87 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.51 | 5.55 | 459.03 | 10.26 | 100.36 | 2.13 | 167.45 | 3.59 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 93.83 | 1.99 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.21 | 7.63 | 142.53 | 3.19 | 99.47 | 2.11 | 126.55 | 2.71 |
| 金融业 | 256.25 | 6.03 | 251.90 | 5.63 | 81.72 | 1.74 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 45.86 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | 209.90 | 4.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.59 | 2.11 | -- | -- | 133.93 | 2.85 | 35.33 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.04 | 0.92 |
| 合计 | 3,138.32 | 73.90 | 3,965.73 | 88.64 | 4,335.52 | 92.14 | 4,197.55 | 90.00 |
