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基金档案

万家中证港股通央企红利ETF(159333)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1732元 日增长率%： 0.15 今年以来收益率%： -1.54(排名:1076/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.184元 涨幅%： 0.68 折溢价率%： 0.92 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-08-20 资产净值(亿元)： 5.30(2025-03-30) 基金经理： 杨坤
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600900 长江电力 5.71 158.80 3.74% -0.41
2 601567 三星医疗 5.21 154.06 3.63% 新晋
3 600012 皖通高速 7.51 129.32 3.05% 新晋
4 000651 格力电器 2.48 112.74 2.65% 新晋
5 688041 海光信息 0.78 109.76 2.58% -0.94
6 600033 福建高速 27.58 106.18 2.50% 新晋
7 688008 澜起科技 1.24 96.91 2.28% -1.08
8 600312 平高电气 5.48 95.46 2.25% -1.30
9 000333 美的集团 1.21 94.99 2.24% 新晋
10 688002 睿创微纳 1.47 89.76 2.11% 新晋
11 合计 -- 58.67 1147.98 27.03% --
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