基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 4.00 1.63 0.13 1.20 -- -- --
基准收益率②% 6.59 1.44 -0.34 0.36 -- -- --
① — ② -2.59 0.19 0.47 0.84 -- -- --
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率×55%+沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2024/03/18 1年8月17天 7.75 陈佳昀，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作，担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部基金经理助理。2017年6月28日至2019年12月20日，担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月9日，担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2022年3月23日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日，担任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日，担任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2019年9月9日，担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年6月5日起，担任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年8月16日至2024年8月21日，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2019年9月9日，担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日至2019年9月9日，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日，担任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2021年2月22日，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年3月23日，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2023年1月16日，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月28日起，担任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起至2025年10月11日，担任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家惠诚回报平衡一年持有混合A万家惠诚回报平衡一年持有混合C基金总份额

万家惠诚回报平衡一年持有混合A万家惠诚回报平衡一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)132746994695--
户均持有份额(万)4.727.507.50--
机构持有比例(%)0.009.029.02--
个人持有比例(%)100.0090.9890.98--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 319.40 3.08 -- -43.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.41 0.04 -- -1.69
交通运输、仓储和邮政业 34.69 0.33 -- -2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 12.55 0.12 -- -6.67
合计 371.05 3.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.70 113.12 1.09% 0.58 --
002241 歌尔股份 1.50 56.25 0.54% 新晋 -7.00
002906 华阳集团 1.20 40.63 0.39% 新晋 -5.78
00670 中国东方航空股份 10.00 30.40 0.29% 新晋 --
000725 京东方A 7.00 29.12 0.28% 新晋 -0.83
600104 上汽集团 1.70 29.10 0.28% 新晋 -7.62
00981 中芯国际 0.40 29.05 0.28% 新晋 --
000423 东阿阿胶 0.60 28.44 0.27% 0.05 0.82
02601 中国太保 1.00 28.28 0.27% 新晋 --
01055 中国南方航空股份 7.00 26.59 0.26% 0.10 --
合计 -- 31.10 410.98 3.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,581.31 15.25 7.13
金融债券 3,019.80 29.12 20.62
其中：政策性金融债 2,013.21 19.41 --
可转换债券 4,008.86 38.66 -17.51
合计 8,609.97 83.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250411 25农发11 10.00 1009.19 9.73
242763 25华泰S2 10.00 1006.59 9.71
019773 25国债08 10.00 1006.34 9.70
250421 25农发21 10.00 1004.02 9.68
113049 长汽转债 5.30 607.02 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 199.70
本期利润(万元) 226.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0419
期末基金资产净值(万元) 5,088.33
期末基金份额净值(元) 1.071