基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.63 0.98 -0.68 2.52 7.55 7.19 0.03
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 --
① — ② 0.87 -0.08 0.51 0.29 2.57 5.13 --
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张如晨 2025/01/10 10月25天 0.21 张如晨，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。2013年7月至2015年4月在中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部担任客户经理；于2015年5月至2019年12月在徽商银行股份有限公司担任金融市场部/资产负债部债券交易员等职；于2019年12月进入万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理，历任现金管理部基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月12日起，担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年4月12日至2023年6月15日，担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。自2024年11月16日起，担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月30日起，担任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。
石东 2024/04/29 1年7月5天 3.87 石东，男，中国籍，2年证券从业经历，香港城市大学金融学专业硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理，历任债券投资部总监助理、基金经理。自2023年8月7日起，担任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月31日起，担任万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任万家裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周慧 2023/02/28 2024/04/29 1年2月1天 6.50
周潜玮 2022/08/25 2024/04/29 1年8月4天 11.22

万家鑫融纯债债券A万家鑫融纯债债券C基金总份额

万家鑫融纯债债券A万家鑫融纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)219226238244
户均持有份额(万)459.13448.30425.70363.34
机构持有比例(%)100.00100.00100.0099.99
个人持有比例(%)0.000.000.000.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,981.77 8.83 -16.40
金融债券 114,269.01 112.36 9.49
其中：政策性金融债 38,685.69 38.04 -5.96
其他债券 3,037.99 2.99 0.12
合计 126,288.77 124.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220215 22国开15 130.00 13904.57 13.67
2420011 24浙商银行小微债01 90.00 9201.05 9.05
212380032 24浦发银行债01 90.00 9196.81 9.04
2422022 24国银金租债01 80.00 8111.35 7.98
250011 25附息国债11 70.00 6968.88 6.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.70
本期利润(万元) -647.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 101,674.58
期末基金份额净值(元) 1.0618