2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9.49 | 7.17 | -23.88 | 35.18 |
| 本期利润(万元) | 84.31 | -168.11 | 33.16 | -9.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0933 | -0.1755 | 0.0288 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,080.06 | 937.29 | 1,323.63 | 1,459.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1618 | 1.0619 | 1.2304 | 1.1883 |
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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9.49 | 7.17 | -23.88 | 35.18 |
| 本期利润(万元) | 84.31 | -168.11 | 33.16 | -9.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0933 | -0.1755 | 0.0288 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,080.06 | 937.29 | 1,323.63 | 1,459.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1618 | 1.0619 | 1.2304 | 1.1883 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 28.71 | 45.42 | 3.01 | |
| 本期利润(万元) | -40.74 | 94.21 | -4.25 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0421 | 0.1076 | -0.0083 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.12 | 19.87 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0337 | 0.0526 | -0.0087 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 937.29 | 1,459.75 | 513.76 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0619 | 1.1883 | 0.9913 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.19 | 18.83 | -0.87 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,905.39 | 4,047.17 | 1,261.28 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,026.67 | 2,020.88 | 290.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -660,321.32 | 1,799,211.40 | -42,918.04 | |
| 利息收入 | 6,548.98 | 3,267.02 | 734.56 | |
| 其中：存款利息收入 | 6,548.98 | 3,267.02 | 734.56 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 841,316.38 | 1,063,406.76 | 97,582.31 | |
| 其中：股票投资收益 | 196,043.17 | 869,464.34 | 86,075.08 | |
| 债券投资收益 | 3,147.51 | 1,092.45 | 120.00 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 24,257.76 | |||
| 股利收益 | 617,867.94 | 192,849.97 | 11,387.23 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,658,143.07 | 641,620.88 | -141,548.75 | |
| 其他收入 | 149,956.39 | 90,916.74 | 313.84 | |
| 费用合计 | 397,076.08 | 189,005.74 | 42,835.12 | |
| 管理人报酬 | 280,598.96 | 130,492.07 | 19,953.29 | |
| 托管费 | 46,766.54 | 21,748.73 | 3,325.54 | |
| 销售服务费 | 61,963.80 | 29,315.48 | 4,133.29 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 7,659.46 | 7,449.46 | 15,423.00 | |
| 利润总额 | -1,057,397.40 | 1,610,205.66 | -85,753.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,269,729.84 | 1,847,325.52 | 545,867.26 | |
| 交易性金融资产 | 17,123,050.95 | 31,705,188.52 | 9,772,685.05 | |
| 其中：股票投资 | 17,123,050.95 | 31,502,065.51 | 9,670,923.05 | |
| 债券投资 | 203,123.01 | 101,762.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | 23,174.77 | |||
| 资产合计 | 18,620,057.82 | 33,798,738.75 | 10,395,121.55 | |
| 负债合计 | 427,665.39 | 423,151.97 | 110,520.45 | |
| 所有者权益合计 | 18,192,392.43 | 33,375,586.78 | 10,284,601.10 |
