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基金档案

万家鑫动力月月购一年滚动持有(009688)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.7212元 日增长率%： 0.19 今年以来收益率%： -7.44(排名:7878/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘价值 风险定位： 高风险 基金类型： 长期封闭式其他混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-06-17 资产净值(亿元)： 1.49(2025-03-30) 基金经理： 高源
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000725 京东方A 328.78 1364.44 9.15% -0.20
2 000100 TCL科技 235.44 1047.71 7.02% 0.48
3 601628 中国人寿 26.98 1014.45 6.80% 0.03
4 603198 迎驾贡酒 15.99 865.57 5.80% 0.02
5 000423 东阿阿胶 10.91 659.51 4.42% 0.00
6 601318 中国平安 12.55 647.96 4.34% 0.07
7 601601 中国太保 18.43 592.71 3.97% -0.54
8 600519 贵州茅台 0.36 561.96 3.77% 0.22
9 000729 燕京啤酒 41.11 503.60 3.38% -0.10
10 600958 东方证券 50.51 476.81 3.20% -0.25
11 合计 -- 741.06 7734.72 51.85% --
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