2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.88 | 49.55 | -8.49 | 9.89 |
| 本期利润(万元) | -7.48 | 14.19 | 25.08 | 2.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | 0.019 | 0.0332 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 997.36 | 995.14 | 1,008.63 | 1,013.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3607 | 1.3708 | 1.3517 | 1.3176 |
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| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.88 | 49.55 | -8.49 | 9.89 |
| 本期利润(万元) | -7.48 | 14.19 | 25.08 | 2.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | 0.019 | 0.0332 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 997.36 | 995.14 | 1,008.63 | 1,013.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3607 | 1.3708 | 1.3517 | 1.3176 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 48.32 | 7.26 | -14.43 | 66.50 |
| 本期利润(万元) | 27.01 | -12.26 | 28.84 | 95.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 | -0.0142 | 0.0167 | 0.0628 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.58 | -0.44 | 1.02 | 4.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2515 | 0.1967 | 0.1758 | 0.2213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 995.14 | 1,013.87 | 1,367.95 | 3,520.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3708 | 1.3176 | 1.3234 | 1.3672 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.08 | 31.76 | 32.34 | 36.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,183,230.01 | -1,672,709.09 | 5,689,819.30 | 11,942,414.25 |
| 利息收入 | 24,038.02 | 22,972.37 | 183,539.24 | 56,673.39 |
| 其中：存款利息收入 | 13,628.67 | 12,563.02 | 80,147.30 | 38,168.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,409.35 | 10,409.35 | 103,391.94 | 18,504.55 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,507,057.77 | -1,990,370.02 | 4,248,460.33 | 9,156,799.92 |
| 其中：股票投资收益 | -2,564,680.18 | -2,705,518.80 | -1,487,831.23 | 5,256,802.71 |
| 债券投资收益 | 1,023,227.44 | 687,702.20 | 5,202,910.75 | 3,677,071.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 34,394.97 | 27,446.58 | 533,380.81 | 222,925.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 290,859.32 | 293,900.64 | 1,170,212.60 | 2,725,424.20 |
| 其他收入 | 8,930.42 | 787.92 | 87,607.13 | 3,516.74 |
| 费用合计 | 260,163.88 | 233,692.71 | 2,510,634.32 | 1,551,069.91 |
| 管理人报酬 | 155,900.55 | 122,570.51 | 1,245,729.50 | 738,705.82 |
| 托管费 | 38,975.16 | 30,642.66 | 311,432.46 | 184,676.48 |
| 销售服务费 | 31,939.89 | 16,870.27 | 69,395.21 | 30,353.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 73.45 | 73.45 | 681,362.38 | 490,527.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73.45 | 73.45 | 681,362.38 | 490,527.99 |
| 其他费用合计 | 32,667.00 | 62,938.79 | 191,890.98 | 101,266.84 |
| 利润总额 | -1,443,393.89 | -1,906,401.80 | 3,179,184.98 | 10,391,344.34 |
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