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基金档案

国联安增盈纯债A(006509)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0826元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 0.44(排名:475/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 停止 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2019-05-07 资产净值(亿元)： 15.17(2025-03-30) 基金经理： 张蕙显
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.60 936.60 4.13% 新晋
2 300750 宁德时代 2.54 642.47 2.83% 新晋
3 601318 中国平安 10.34 533.85 2.36% 2.17
4 600036 招商银行 11.89 514.72 2.27% 新晋
5 000333 美的集团 4.70 368.95 1.63% 新晋
6 600900 长江电力 11.76 327.05 1.44% 新晋
7 002594 比亚迪 0.87 326.16 1.44% 新晋
8 601166 兴业银行 13.97 301.75 1.33% 新晋
9 601899 紫金矿业 15.82 286.66 1.26% 新晋
10 300059 东方财富 12.13 273.94 1.21% 新晋
11 合计 -- 84.62 4512.15 19.90% --
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