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| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 804.29 | 1,959.04 | 1,395.94 | 658.59 |
| 本期利润(万元) | -1,310.28 | 3,080.05 | 118.52 | 1,087.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 | 0.0315 | 0.0012 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,206.24 | 102,514.70 | 99,436.69 | 102,413.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0335 | 1.0469 | 1.0154 | 1.0458 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,772.40 | 1,417.42 | 2,831.97 | 1,769.14 |
| 本期利润(万元) | 5,014.66 | 1,816.09 | 2,869.66 | 1,811.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0512 | 0.0185 | 0.0293 | 0.0185 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.05 | 1.8 | 2.71 | 1.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0469 | 0.0458 | 0.0273 | 0.1243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,514.70 | 102,413.37 | 100,593.43 | 110,103.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0469 | 1.0458 | 1.0273 | 1.1243 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.66 | 29.53 | 27.23 | 25.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 56,942,152.79 | 21,230,155.06 | 37,329,944.24 | 21,688,883.50 |
| 利息收入 | 328,991.05 | 178,809.88 | 169,919.06 | 139,688.24 |
| 其中：存款利息收入 | 10,194.22 | 3,195.03 | 9,121.28 | 3,574.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 318,796.83 | 175,614.85 | 160,797.78 | 136,113.74 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 54,191,195.08 | 17,064,555.25 | 36,784,061.94 | 21,128,134.83 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 54,191,195.08 | 17,064,555.25 | 36,784,061.94 | 21,128,134.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,421,881.03 | 3,986,786.15 | 375,828.24 | 421,022.87 |
| 其他收入 | 85.63 | 3.78 | 135.00 | 37.56 |
| 费用合计 | 6,793,108.40 | 3,068,160.24 | 8,628,400.64 | 3,572,130.61 |
| 管理人报酬 | 3,040,861.74 | 1,511,161.56 | 3,224,372.20 | 1,619,520.36 |
| 托管费 | 1,013,620.69 | 503,720.56 | 1,074,790.72 | 539,840.14 |
| 销售服务费 | 5.77 | 2.73 | 21.22 | 13.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,541,830.39 | 948,691.87 | 4,119,424.31 | 1,309,673.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,541,830.39 | 948,691.87 | 4,119,424.31 | 1,309,673.77 |
| 其他费用合计 | 196,789.81 | 104,583.52 | 209,792.19 | 103,082.48 |
| 利润总额 | 50,149,044.39 | 18,161,994.82 | 28,701,543.60 | 18,116,752.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,019,169.78 | 759,047.13 | 1,659,653.42 | 1,000,622.59 |
| 交易性金融资产 | 1,061,089,037.10 | 1,058,092,264.72 | 1,124,277,677.24 | 1,170,658,586.02 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,061,089,037.10 | 1,058,092,264.72 | 1,124,277,677.24 | 1,170,658,586.02 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,086,750,051.22 | 1,058,859,448.36 | 1,195,960,403.10 | 1,171,659,208.61 |
| 负债合计 | 61,526,846.41 | 34,638,243.61 | 189,939,916.52 | 1,101,245,347.21 |
| 所有者权益合计 | 1,025,223,204.81 | 1,024,221,204.75 | 1,006,020,486.58 | 1,101,245,347.21 |
