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| 单位净值： | 0.8396元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -2.69(排名:6543/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-29 | 资产净值(亿元)： | 1.41(2025-03-30) | 基金经理： | 章恒 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -270.07 | 768.53 | 222.69 | 152.51 |
| 本期利润(万元) | -366.73 | -431.60 | 588.27 | 848.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 | -0.0244 | 0.0314 | 0.0431 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,115.26 | 15,071.20 | 16,328.65 | 16,259.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8423 | 0.8628 | 0.8884 | 0.8539 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -895.82 | -1,887.03 | -2,918.09 | -1,221.21 |
| 本期利润(万元) | 1,456.41 | 1,299.74 | -3,288.81 | 687.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0752 | 0.0632 | -0.1342 | 0.0272 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.44 | 8.31 | -14.75 | 2.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1488 | -0.2023 | -0.2116 | -0.0479 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,071.20 | 16,259.70 | 17,308.33 | 24,195.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8628 | 0.8539 | 0.7884 | 0.9521 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.72 | -14.61 | -21.16 | -4.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 54,032.81 | 24,974.35 | 86,347.57 | 64,936.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 61,404.24 | 29,496.05 | 95,489.97 | 65,082.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 34,789,022.24 | 29,352,252.29 | -63,666,150.65 | 20,502,999.18 |
| 利息收入 | 48,803.00 | 24,567.37 | 81,278.80 | 47,520.15 |
| 其中：存款利息收入 | 48,803.00 | 24,567.37 | 81,278.80 | 47,520.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -13,290,453.35 | -36,271,316.83 | -55,304,532.11 | -22,940,222.26 |
| 其中：股票投资收益 | -19,733,554.55 | -37,786,333.19 | -61,179,475.51 | -25,127,915.74 |
| 债券投资收益 | 24,679.77 | 68,383.26 | 576,806.77 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,418,421.43 | 1,446,633.10 | 5,298,136.63 | 2,187,693.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 48,030,672.59 | 65,599,001.75 | -8,442,897.34 | 43,395,701.29 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,661,900.19 | 2,907,247.88 | 9,663,137.63 | 5,609,426.31 |
| 管理人报酬 | 3,970,315.25 | 2,041,123.57 | 6,967,836.59 | 4,083,890.49 |
| 托管费 | 661,719.17 | 340,187.22 | 1,161,306.07 | 680,648.48 |
| 销售服务费 | 857,735.69 | 439,195.89 | 1,361,021.62 | 761,203.58 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,105.72 | 86,736.96 | 172,972.17 | 83,683.76 |
| 利润总额 | 29,127,122.05 | 26,445,004.41 | -73,329,288.28 | 14,893,572.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,726,768.76 | 3,418,766.53 | 2,230,901.01 | 5,256,668.71 |
| 交易性金融资产 | 292,697,670.60 | 320,186,635.44 | 336,993,967.27 | 514,225,192.70 |
| 其中：股票投资 | 292,697,670.60 | 320,186,635.44 | 336,993,967.27 | 514,225,192.70 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 314,818,405.61 | 341,502,259.43 | 359,576,405.41 | 548,668,234.86 |
| 负债合计 | 3,039,067.34 | 1,126,570.78 | 1,067,614.60 | 547,701,207.21 |
| 所有者权益合计 | 311,779,338.27 | 340,375,688.65 | 358,508,790.81 | 547,701,207.21 |
