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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -53.18 | 616.46 | -1,359.14 | -432.34 |
| 本期利润(万元) | 11.06 | -242.71 | 1,101.67 | -1,482.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | -0.0305 | 0.0656 | -0.0938 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,034.31 | 4,162.11 | 12,847.30 | 12,340.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.721 | 0.6896 | 0.7884 | 0.7191 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,644.80 | -2,902.12 | -4,530.92 | 1,056.07 |
| 本期利润(万元) | -3,301.62 | -4,160.58 | -6,954.05 | -3,050.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.232 | -0.2589 | -0.1775 | -0.058 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -27.87 | -24.78 | -9.42 | -1.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3104 | -0.2809 | -0.044 | 0.0392 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,162.11 | 12,340.44 | 16,960.63 | 66,336.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6896 | 0.7191 | 0.956 | 1.0392 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -31.04 | -28.09 | -4.40 | 3.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -113,456,276.24 | -119,102,544.54 | -133,854,515.79 | -41,963,277.13 |
| 利息收入 | 195,126.48 | 126,988.85 | 535,740.15 | 271,682.00 |
| 其中：存款利息收入 | 195,126.48 | 126,988.85 | 535,740.15 | 271,682.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -103,883,501.04 | -95,430,300.40 | -137,937,289.98 | 40,254,058.50 |
| 其中：股票投资收益 | -105,134,014.21 | -96,149,902.88 | -147,698,992.06 | 32,365,191.18 |
| 债券投资收益 | 734.84 | -9,236.42 | -9,236.42 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,249,778.33 | 719,602.48 | 9,770,938.50 | 7,898,103.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,808,057.80 | -23,816,086.08 | 3,028,787.48 | -82,958,236.31 |
| 其他收入 | 40,156.12 | 16,853.09 | 518,246.56 | 469,218.68 |
| 费用合计 | 5,552,338.83 | 3,416,584.64 | 20,204,348.45 | 12,851,083.90 |
| 管理人报酬 | 4,141,295.56 | 2,576,684.56 | 15,384,446.12 | 9,714,370.72 |
| 托管费 | 690,215.96 | 429,447.38 | 2,564,074.38 | 1,619,061.84 |
| 销售服务费 | 547,209.12 | 320,694.00 | 2,075,080.77 | 1,424,178.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 173,618.19 | 89,758.70 | 180,747.18 | 93,472.72 |
| 利润总额 | -119,008,615.07 | -122,519,129.18 | -154,058,864.24 | -54,814,361.03 |
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