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| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,298.10 | 6,745.29 | 5,438.26 | 4,642.64 |
| 本期利润(万元) | -4,753.27 | 12,781.15 | 1,126.02 | 8,866.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | 0.0256 | 0.0023 | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 523,788.93 | 529,599.60 | 516,818.45 | 526,392.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0497 | 1.0592 | 1.0336 | 1.0528 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 20,189.76 | 8,006.22 | 14,405.33 | 7,109.53 |
| 本期利润(万元) | 30,519.33 | 16,612.16 | 18,567.26 | 11,594.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.061 | 0.0332 | 0.0371 | 0.0232 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.03 | 3.26 | 3.71 | 2.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.037 | 0.0341 | 0.0181 | 0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 529,599.60 | 526,392.43 | 509,780.27 | 516,657.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0592 | 1.0528 | 1.0196 | 1.0333 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.29 | 10.33 | 6.85 | 5.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 382,056,266.36 | 203,479,639.06 | 234,562,431.92 | 139,770,989.66 |
| 利息收入 | 512,566.39 | 203,440.58 | 102,427.53 | 49,474.72 |
| 其中：存款利息收入 | 435,114.69 | 125,988.88 | 28,971.92 | 21,893.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 77,451.70 | 77,451.70 | 73,455.61 | 27,581.20 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 278,247,986.72 | 117,216,757.28 | 192,840,711.65 | 94,874,525.33 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 278,247,986.72 | 117,216,757.28 | 192,840,711.65 | 94,874,525.33 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 103,295,713.25 | 86,059,441.20 | 41,619,292.74 | 44,846,989.61 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 76,862,926.63 | 37,358,000.90 | 48,889,789.55 | 23,828,694.44 |
| 管理人报酬 | 15,589,690.64 | 7,726,752.34 | 15,260,390.99 | 7,588,948.99 |
| 托管费 | 5,196,563.53 | 2,575,584.08 | 5,086,796.98 | 2,529,649.69 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 55,873,732.92 | 26,947,451.66 | 28,335,401.58 | 13,602,235.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55,873,732.92 | 26,947,451.66 | 28,335,401.58 | 13,602,235.61 |
| 其他费用合计 | 191,200.00 | 103,135.36 | 207,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 305,193,339.73 | 166,121,638.16 | 185,672,642.37 | 115,942,295.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,899,344.45 | 422,609.21 | 831,125.17 | 1,258,497.33 |
| 交易性金融资产 | 6,765,979,694.33 | 8,294,391,018.02 | 6,551,341,053.46 | 6,454,532,672.50 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,765,979,694.33 | 8,294,391,018.02 | 6,551,341,053.46 | 6,454,532,672.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,842,757,917.49 | 8,325,814,785.55 | 6,652,218,260.03 | 6,455,828,542.41 |
| 负债合计 | 1,546,761,915.63 | 3,061,890,487.40 | 1,554,415,600.04 | 5,166,572,310.07 |
| 所有者权益合计 | 5,295,996,001.86 | 5,263,924,298.15 | 5,097,802,659.99 | 5,166,572,310.07 |
