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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 5.56 | 0.27 | 3.00 | 0.14 | 6.15 | 0.28 | 147.31 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.10 | 0.10 | 4.55 | 0.22 | 11.56 | 0.52 | 176.00 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 2.80 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.77 | 0.28 | 2.31 | 0.11 | -- | -- | 7.38 | 0.08 |
| 金融业 | 8.50 | 0.41 | 4.36 | 0.21 | 5.42 | 0.24 | 754.69 | 8.64 |
| 合计 | 24.73 | 1.20 | 14.22 | 0.68 | 23.13 | 1.04 | 1,085.38 | 12.42 |
