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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.06 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 94.72 | 0.85 | 73.99 | 1.01 | 114.39 | 1.53 | 145.72 | 1.91 |
| 制造业 | 497.02 | 4.47 | 436.44 | 5.94 | 432.02 | 5.78 | 398.15 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.25 | 0.23 | 76.24 | 1.04 | 98.33 | 1.32 | 117.78 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.67 | 2.96 | 275.45 | 3.75 | 200.07 | 2.68 | 196.86 | 2.58 |
| 房地产业 | 81.92 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 46.14 | 0.62 | 62.18 | 0.82 |
| 合计 | 1,051.64 | 9.46 | 862.12 | 11.74 | 890.95 | 11.93 | 920.69 | 12.09 |
