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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,054.80 | 1,538.88 | -12,620.81 | -8,153.35 |
| 本期利润(万元) | 974.10 | 790.19 | 663.43 | -3,154.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0405 | 0.0302 | 0.0205 | -0.0721 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,272.54 | 16,795.33 | 18,729.26 | 25,862.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7077 | 0.6703 | 0.6403 | 0.6151 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -25,976.60 | -14,894.67 | -135.28 | 3,026.59 |
| 本期利润(万元) | -12,162.71 | -13,616.34 | -8,833.52 | 2,833.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3181 | -0.2859 | -0.1608 | 0.0546 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -23 | -29.34 | -10.66 | 9.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5223 | -0.3849 | -0.1295 | 0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,795.33 | 25,862.34 | 50,302.91 | 63,610.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6703 | 0.6151 | 0.8705 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.97 | -38.49 | -12.95 | 7.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 63,930.62 | 19,591.95 | 153,520.41 | 126,979.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 95,035.24 | 42,170.75 | 122,651.81 | 88,880.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -184,197,428.04 | -214,776,681.60 | -174,647,406.67 | 13,183,756.14 |
| 利息收入 | 360,084.19 | 96,112.65 | 328,529.87 | 207,773.73 |
| 其中：存款利息收入 | 351,905.04 | 94,418.10 | 328,529.87 | 207,773.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,179.15 | 1,694.55 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -443,971,897.98 | -243,297,148.59 | 14,878,260.61 | 60,825,661.55 |
| 其中：股票投资收益 | -446,045,676.10 | -243,965,931.50 | 12,300,310.24 | 58,852,333.44 |
| 债券投资收益 | 109,604.85 | 36,999.88 | 553,951.51 | 257,587.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,964,173.27 | 631,783.03 | 2,023,998.86 | 1,715,741.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 258,784,855.92 | 28,147,676.45 | -192,695,319.99 | -50,453,382.80 |
| 其他收入 | 629,529.83 | 276,677.89 | 2,841,122.84 | 2,603,703.66 |
| 费用合计 | 7,245,568.61 | 4,325,459.88 | 18,308,458.10 | 10,287,414.75 |
| 管理人报酬 | 5,255,537.71 | 3,183,794.91 | 13,710,990.01 | 7,710,264.71 |
| 托管费 | 875,922.99 | 530,632.52 | 2,285,164.99 | 1,285,044.13 |
| 销售服务费 | 930,515.42 | 517,361.72 | 2,088,925.29 | 1,158,445.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,184.47 | 1,184.47 | 26,512.97 | 26,184.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,184.47 | 1,184.47 | 26,512.97 | 26,184.89 |
| 其他费用合计 | 182,378.56 | 92,480.15 | 196,864.84 | 107,475.64 |
| 利润总额 | -191,442,996.65 | -219,102,141.48 | -192,955,864.77 | 2,896,341.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 51,847,656.17 | 102,899,926.19 | 21,587,026.57 | 40,169,189.14 |
| 交易性金融资产 | 260,916,594.14 | 323,186,817.17 | 784,376,146.45 | 1,044,687,856.63 |
| 其中：股票投资 | 257,145,882.58 | 313,079,510.32 | 753,950,228.64 | 1,014,148,489.51 |
| 债券投资 | 3,770,711.56 | 10,107,306.85 | 30,425,917.81 | 30,539,367.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 313,951,088.65 | 442,616,137.31 | 807,290,183.30 | 1,091,435,937.87 |
| 负债合计 | 5,992,459.28 | 1,742,937.93 | 3,925,098.54 | 1,079,638,931.05 |
| 所有者权益合计 | 307,958,629.37 | 440,873,199.38 | 803,365,084.76 | 1,079,638,931.05 |
