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基金档案

万家陆家嘴金融债一年定开债(011166)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0523元 日增长率%： -0.09 今年以来收益率%： -0.31(排名:2276/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2021-02-24 资产净值(亿元)： 31.57(2025-03-30) 基金经理： 段博卿
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 603565 中谷物流 2.31 22.06 2.31% 新晋
2 601166 兴业银行 1.01 21.82 2.28% -0.54
3 600971 恒源煤电 2.41 19.59 2.05% -0.89
4 600295 鄂尔多斯 1.94 17.79 1.86% -1.07
5 002233 塔牌集团 2.18 17.61 1.84% 新晋
6 601168 西部矿业 1.01 17.18 1.80% 新晋
7 601666 平煤股份 1.79 15.39 1.61% -1.47
8 600642 申能股份 1.65 14.70 1.54% 新晋
9 600755 厦门国贸 2.22 14.16 1.48% 新晋
10 600282 南钢股份 3.06 14.11 1.48% 新晋
11 合计 -- 19.58 174.41 18.25% --
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