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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 585.67 | 2,805.62 | -1,740.22 | 348.25 |
| 本期利润(万元) | 439.71 | 493.19 | 1,322.48 | -496.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | 0.0302 | 0.073 | -0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,065.67 | 13,775.52 | 15,498.37 | 14,902.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9361 | 0.9074 | 0.88 | 0.8023 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,077.65 | -3,143.05 | -1,563.51 | 967.74 |
| 本期利润(万元) | -2,168.30 | -3,983.97 | -1,649.85 | 939.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1118 | -0.1842 | -0.0568 | 0.027 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.22 | -14.43 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1024 | -0.1977 | -0.0624 | 0.0371 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,775.52 | 14,902.70 | 23,215.35 | 26,154.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9074 | 0.8023 | 0.9376 | 1.0371 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.26 | -19.77 | -6.24 | 3.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -32,006,287.72 | -89,799,334.90 | -18,673,924.30 | 45,484,258.32 |
| 利息收入 | 289,444.67 | 164,924.60 | 2,824,839.84 | 2,539,730.98 |
| 其中：存款利息收入 | 289,444.67 | 164,924.60 | 1,424,181.25 | 1,139,072.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,400,658.59 | 1,400,658.59 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -41,175,642.94 | -77,253,958.39 | -22,193,178.04 | 39,588,955.96 |
| 其中：股票投资收益 | -48,668,619.28 | -82,566,745.98 | -28,858,430.88 | 35,362,725.19 |
| 债券投资收益 | 660.79 | 660.79 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,492,315.55 | 5,312,126.80 | 6,665,252.84 | 4,226,230.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,792,818.43 | -12,763,656.06 | -1,672,107.09 | 1,450,015.94 |
| 其他收入 | 87,092.12 | 53,354.95 | 2,366,520.99 | 1,905,555.44 |
| 费用合计 | 7,493,176.77 | 4,058,847.06 | 12,662,203.39 | 6,806,375.91 |
| 管理人报酬 | 5,581,880.45 | 3,030,021.59 | 9,736,966.99 | 5,331,067.39 |
| 托管费 | 930,313.33 | 505,003.56 | 1,622,827.78 | 888,511.24 |
| 销售服务费 | 798,919.84 | 442,566.49 | 1,142,732.51 | 516,640.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,063.15 | 81,255.42 | 159,676.11 | 70,156.67 |
| 利润总额 | -39,499,464.49 | -93,858,181.96 | -31,336,127.69 | 38,677,882.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 28,014,558.79 | 34,110,264.01 | 42,898,880.05 | 105,826,307.31 |
| 交易性金融资产 | 393,008,677.24 | 408,167,909.50 | 586,985,952.78 | 634,429,919.02 |
| 其中：股票投资 | 393,008,677.24 | 408,167,909.50 | 586,985,952.78 | 634,429,919.02 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 423,545,658.05 | 446,061,452.61 | 635,527,422.35 | 772,613,486.13 |
| 负债合计 | 5,579,501.07 | 3,431,123.94 | 7,355,760.45 | 762,164,410.95 |
| 所有者权益合计 | 417,966,156.98 | 442,630,328.67 | 628,171,661.90 | 762,164,410.95 |
