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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.42 | -83.59 | -133.28 | -3.28 |
| 本期利润(万元) | 17.09 | -123.57 | 66.54 | -132.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | -0.0711 | 0.0373 | -0.0687 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,213.36 | 1,322.94 | 1,380.92 | 1,406.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7402 | 0.7376 | 0.8029 | 0.7608 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -356.93 | -140.07 | -116.05 | 25.19 |
| 本期利润(万元) | -220.37 | -163.34 | -185.80 | 37.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1165 | -0.0805 | -0.0825 | 0.0155 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.16 | -10.43 | -9.4 | 1.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2624 | -0.2392 | -0.1506 | -0.0495 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,322.94 | 1,406.68 | 1,716.09 | 2,175.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7376 | 0.7608 | 0.8494 | 0.9505 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.24 | -23.92 | -15.06 | -4.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -18,418,537.02 | -16,225,455.23 | -12,986,247.17 | 6,800,431.92 |
| 利息收入 | 100,762.15 | 46,189.62 | 120,248.73 | 64,933.66 |
| 其中：存款利息收入 | 100,762.15 | 46,189.62 | 120,248.73 | 64,933.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -33,180,960.01 | -11,621,398.06 | -7,371,091.40 | 4,772,758.73 |
| 其中：股票投资收益 | -35,609,879.72 | -12,980,361.02 | -9,134,286.28 | 3,428,683.79 |
| 债券投资收益 | 1,581.04 | 46,535.27 | 331.33 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,427,338.67 | 1,358,962.96 | 1,716,659.61 | 1,343,743.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,622,464.38 | -4,663,205.75 | -5,758,878.44 | 1,954,951.15 |
| 其他收入 | 39,196.46 | 12,958.96 | 23,473.94 | 7,788.38 |
| 费用合计 | 2,380,346.65 | 1,273,641.74 | 3,616,160.58 | 2,060,882.33 |
| 管理人报酬 | 1,824,066.44 | 980,136.70 | 2,853,909.36 | 1,640,025.95 |
| 托管费 | 304,011.08 | 163,356.15 | 475,651.44 | 273,337.57 |
| 销售服务费 | 73,971.43 | 40,889.86 | 104,331.35 | 57,117.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,297.70 | 89,259.03 | 182,268.38 | 90,401.56 |
| 利润总额 | -20,798,883.67 | -17,499,096.97 | -16,602,407.75 | 4,739,549.59 |
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