2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -65.22 | 666.71 | 75.47 | 36.03 |
| 本期利润(万元) | -335.31 | 30.21 | 670.45 | -35.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1664 | 0.015 | 0.3332 | -0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,970.01 | 4,346.38 | 4,316.17 | 3,645.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9702 | 2.1598 | 2.1448 | 1.8117 |
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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -65.22 | 666.71 | 75.47 | 36.03 |
| 本期利润(万元) | -335.31 | 30.21 | 670.45 | -35.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1664 | 0.015 | 0.3332 | -0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,970.01 | 4,346.38 | 4,316.17 | 3,645.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9702 | 2.1598 | 2.1448 | 1.8117 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 779.32 | 37.13 | -403.10 | -170.33 |
| 本期利润(万元) | 1,102.02 | 401.36 | -466.70 | 370.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5476 | 0.1995 | -0.3035 | 0.2439 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 34.05 | 12.45 | -14.46 | 12.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.1493 | 0.7805 | 0.6294 | 0.9265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,346.38 | 3,645.72 | 3,275.36 | 3,258.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1598 | 1.8117 | 1.6294 | 2.1468 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 205.10 | 155.92 | 127.59 | 199.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 213,239,176.87 | 78,853,821.05 | -95,441,921.05 | 117,667,346.45 |
| 利息收入 | 428,300.97 | 175,513.85 | 187,296.78 | 101,862.74 |
| 其中：存款利息收入 | 428,300.97 | 175,513.85 | 187,296.78 | 101,862.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 154,421,254.47 | 12,643,433.93 | -93,732,506.32 | -39,413,967.87 |
| 其中：股票投资收益 | 150,414,153.14 | 11,426,317.69 | -98,183,551.71 | -41,537,912.76 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,007,101.33 | 1,217,116.24 | 4,451,045.39 | 2,123,944.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 58,389,621.43 | 66,034,873.27 | -1,989,481.17 | 156,979,451.58 |
| 其他收入 | 92,769.66 | |||
| 费用合计 | 10,002,410.29 | 4,587,977.59 | 14,011,188.88 | 8,020,847.65 |
| 管理人报酬 | 8,259,292.91 | 3,780,640.81 | 11,768,064.87 | 6,767,657.23 |
| 托管费 | 1,376,548.81 | 630,106.80 | 1,961,344.15 | 1,127,942.86 |
| 销售服务费 | 189,694.05 | 86,948.89 | 147,331.65 | 77,595.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,874.52 | 90,281.09 | 134,448.21 | 47,651.66 |
| 利润总额 | 203,236,766.58 | 74,265,843.46 | -109,453,109.93 | 109,646,498.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 70,282,594.94 | 70,846,230.63 | 69,174,644.82 | 11,067,510.91 |
| 交易性金融资产 | 721,059,006.69 | 588,393,578.27 | 522,492,328.51 | 938,897,889.59 |
| 其中：股票投资 | 721,059,006.69 | 588,393,578.27 | 522,492,328.51 | 938,897,889.59 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 791,763,312.20 | 662,472,556.57 | 593,074,171.51 | 950,635,150.20 |
| 负债合计 | 1,466,465.02 | 1,146,632.51 | 1,246,421.39 | 948,747,324.06 |
| 所有者权益合计 | 790,296,847.18 | 661,325,924.06 | 591,827,750.12 | 948,747,324.06 |
