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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 19.58(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 134.35 | 1,173.69 | -254.21 | 247.31 |
| 本期利润(万元) | -119.28 | 371.21 | 442.22 | 418.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0547 | 0.1219 | 0.0572 | 0.0428 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,933.78 | 2,249.81 | 7,236.19 | 9,384.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9305 | 0.992 | 1.0153 | 0.9594 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 872.27 | -47.22 | -1,376.89 | |
| 本期利润(万元) | 1,665.07 | 851.64 | -1,240.43 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2207 | 0.0873 | -0.1279 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.76 | 10.02 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.008 | -0.1472 | -0.1421 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,249.81 | 9,384.55 | 8,464.96 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.992 | 0.9594 | 0.872 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.80 | -4.06 | -12.80 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 52,819,105.72 | 28,254,360.89 | -34,838,678.48 | |
| 利息收入 | 130,782.87 | 71,860.78 | 256,508.44 | |
| 其中：存款利息收入 | 121,892.15 | 71,860.78 | 121,130.85 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,890.72 | 135,377.59 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 41,521,113.70 | 1,058,927.39 | -39,228,544.75 | |
| 其中：股票投资收益 | 39,338,759.10 | -787,435.03 | -39,640,018.18 | |
| 债券投资收益 | -15,068.44 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,197,423.04 | 1,846,362.42 | 411,473.43 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,167,209.15 | 27,123,572.72 | 4,133,357.83 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,627,171.64 | 2,142,359.42 | 2,134,365.81 | |
| 管理人报酬 | 2,663,434.35 | 1,577,536.67 | 1,573,831.29 | |
| 托管费 | 443,905.75 | 262,922.73 | 262,305.18 | |
| 销售服务费 | 347,636.34 | 218,199.14 | 204,454.34 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,163.20 | 83,700.88 | 93,775.00 | |
| 利润总额 | 49,191,934.08 | 26,112,001.47 | -36,973,044.29 |
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