2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.98 | 311.29 | -0.73 | -113.76 |
| 本期利润(万元) | 32.96 | 29.07 | 281.46 | 41.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0038 | 0.0272 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,131.06 | 6,096.62 | 10,280.21 | 10,438.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0249 | 1.0209 | 1.0155 | 0.9873 |
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| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.98 | 311.29 | -0.73 | -113.76 |
| 本期利润(万元) | 32.96 | 29.07 | 281.46 | 41.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0038 | 0.0272 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,131.06 | 6,096.62 | 10,280.21 | 10,438.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0249 | 1.0209 | 1.0155 | 0.9873 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22.95 | -287.61 | 103.08 | 120.02 |
| 本期利润(万元) | 286.25 | -24.28 | 280.01 | 598.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | -0.0021 | 0.0126 | 0.0193 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.27 | -0.13 | -0.39 | 1.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0209 | -0.0171 | -0.0114 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,096.62 | 10,438.67 | 12,473.89 | 17,451.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0209 | 0.9873 | 0.9886 | 1.011 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.09 | -1.27 | -1.14 | 1.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 0.00 | 48.55 | 48.55 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 32.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,821,742.48 | 274,710.61 | 4,620,738.55 | 7,218,261.93 |
| 利息收入 | 11,845.10 | 5,464.75 | 45,997.23 | 34,101.02 |
| 其中：存款利息收入 | 11,845.10 | 5,464.75 | 38,870.92 | 26,974.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,126.31 | 7,126.31 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,128,203.65 | -2,422,409.92 | 2,787,884.25 | 2,366,112.17 |
| 其中：股票投资收益 | -164,626.37 | -490.27 | -490.27 | |
| 债券投资收益 | 207,588.08 | 55,048.68 | 174,856.89 | 113,968.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -51,391.06 | -2,935,382.38 | -147,696.50 | 619,208.73 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,136,633.00 | 457,923.78 | 2,761,214.13 | 1,633,425.13 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,665,155.85 | 2,682,169.47 | 1,745,995.77 | 4,788,827.92 |
| 其他收入 | 16,537.88 | 9,486.31 | 40,861.30 | 29,220.82 |
| 费用合计 | 884,419.73 | 513,068.44 | 1,834,152.13 | 1,220,231.81 |
| 管理人报酬 | 591,290.55 | 326,986.06 | 1,253,928.94 | 851,438.83 |
| 托管费 | 178,840.01 | 99,815.78 | 403,197.40 | 280,472.31 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5.24 | 5.24 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.24 | 5.24 | ||
| 其他费用合计 | 114,196.38 | 86,174.12 | 176,368.08 | 87,663.38 |
| 利润总额 | 2,937,322.75 | -238,357.83 | 2,786,586.42 | 5,998,030.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,989,684.14 | 2,258,230.64 | 3,664,017.67 | 9,860,239.35 |
| 交易性金融资产 | 63,086,755.75 | 104,829,256.74 | 122,992,065.08 | 169,392,112.58 |
| 其中：股票投资 | 337,726.50 | 447,984.00 | 521,001.00 | |
| 债券投资 | 2,844,311.75 | 6,431,382.38 | 6,578,626.97 | 10,130,327.08 |
| 基金投资 | 60,242,444.00 | 98,060,147.86 | 115,965,454.11 | 158,740,784.50 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 66,164,203.95 | 107,237,496.59 | 126,917,957.30 | 180,407,213.64 |
| 负债合计 | 3,272,477.89 | 915,693.87 | 458,316.57 | 175,875,923.89 |
| 所有者权益合计 | 62,891,726.06 | 106,321,802.72 | 126,459,640.73 | 175,875,923.89 |
