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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 414.80 | 41.11 | -475.60 | 327.80 |
| 本期利润(万元) | 306.13 | -559.83 | 416.05 | 339.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0344 | -0.0602 | 0.0416 | 0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,181.87 | 9,226.59 | 10,446.39 | 10,529.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.054 | 1.0207 | 1.0802 | 1.0308 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,254.74 | -2,820.24 | -1,500.79 | 832.58 |
| 本期利润(万元) | -819.30 | -675.52 | -6,297.78 | -1,458.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.068 | -0.0463 | -0.241 | -0.0581 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.22 | 3.23 | -19.95 | -5.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0574 | -0.0139 | -0.0015 | 0.1726 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,226.59 | 10,529.96 | 26,610.82 | 32,783.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0207 | 1.0308 | 0.9985 | 1.1757 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 53.02 | 54.53 | 49.69 | 76.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 32,661.61 | 15,971.45 | 100,291.11 | 62,357.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 47,122.32 | 29,858.93 | 94,525.92 | 57,018.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -6,376,090.49 | -5,654,309.29 | -58,011,717.92 | -11,844,811.37 |
| 利息收入 | 42,462.51 | 29,552.46 | 229,654.95 | 126,706.61 |
| 其中：存款利息收入 | 42,462.51 | 29,552.46 | 229,654.95 | 126,706.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -30,807,473.28 | -27,151,739.84 | -10,240,281.41 | 10,960,681.25 |
| 其中：股票投资收益 | -33,290,926.73 | -29,020,344.27 | -12,962,086.17 | 9,002,727.85 |
| 债券投资收益 | 2,289.98 | 80.71 | 4,335.03 | 4,237.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 55,904.49 | 55,904.49 | ||
| 衍生工具收益 | -4,319.15 | -4,319.15 | ||
| 股利收益 | 2,481,163.47 | 1,868,523.72 | 2,665,884.39 | 1,902,130.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 24,381,146.42 | 21,466,033.32 | -48,009,892.33 | -22,937,450.28 |
| 其他收入 | 7,773.86 | 1,844.77 | 8,800.87 | 5,251.05 |
| 费用合计 | 1,815,501.34 | 1,101,226.76 | 5,016,881.74 | 2,762,682.66 |
| 管理人报酬 | 1,437,821.49 | 862,771.63 | 4,136,973.97 | 2,281,320.20 |
| 托管费 | 239,636.96 | 143,795.30 | 689,495.72 | 380,220.11 |
| 销售服务费 | 755.90 | 425.99 | 939.11 | 482.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 137,286.00 | 94,233.60 | 189,286.00 | 100,472.86 |
| 利润总额 | -8,191,591.83 | -6,755,536.05 | -63,028,599.66 | -14,607,494.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 688,604.92 | 1,720,939.67 | 15,707,268.31 | 12,106,610.24 |
| 交易性金融资产 | 84,128,316.83 | 90,858,829.21 | 236,665,189.34 | 278,320,593.47 |
| 其中：股票投资 | 84,128,316.83 | 90,800,011.18 | 236,611,685.03 | 278,265,057.06 |
| 债券投资 | 58,818.03 | 53,504.31 | 55,536.41 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 92,580,351.06 | 105,925,486.07 | 267,019,708.76 | 328,985,701.72 |
| 负债合计 | 244,241.66 | 445,731.94 | 747,971.21 | 328,079,958.70 |
| 所有者权益合计 | 92,336,109.40 | 105,479,754.13 | 266,271,737.55 | 328,079,958.70 |
