2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -142.17 | 2,632.93 | -856.55 | |
| 本期利润(万元) | 546.36 | -9.49 | 638.81 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0501 | -0.0009 | 0.0299 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,654.40 | 14,666.08 | 12,827.16 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2224 | 1.1873 | 1.12 |
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| 单位净值： | 1.2267元 | 日增长率%： | 0.41 | 今年以来收益率%： | 3.32(排名:393/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.225元 | 涨幅%： | 0.16 | 折溢价率%： | -0.14 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-23 | 资产净值(亿元)： | 1.27(2025-03-30) | 基金经理： | 贺方舟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -142.17 | 2,632.93 | -856.55 | |
| 本期利润(万元) | 546.36 | -9.49 | 638.81 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0501 | -0.0009 | 0.0299 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,654.40 | 14,666.08 | 12,827.16 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2224 | 1.1873 | 1.12 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 1,776.38 | |||
| 本期利润(万元) | 629.32 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1873 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,666.08 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1873 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.73 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 49,315.03 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,640.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 6,795,525.73 | |||
| 利息收入 | 20,242.55 | |||
| 其中：存款利息收入 | 20,242.55 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,730,092.35 | |||
| 其中：股票投资收益 | 16,616,425.30 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 113,667.05 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -11,470,585.37 | |||
| 其他收入 | 1,515,776.20 | |||
| 费用合计 | 502,293.53 | |||
| 管理人报酬 | 344,767.83 | |||
| 托管费 | 68,953.62 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 88,572.08 | |||
| 利润总额 | 6,293,232.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 392,659.37 | |||
| 交易性金融资产 | 144,993,257.00 | |||
| 其中：股票投资 | 144,993,257.00 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 148,505,362.38 | |||
| 负债合计 | 1,844,548.35 | |||
| 所有者权益合计 | 146,660,814.03 |
