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基金档案

万家中证半导体材料设备ETF(159327)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2267元 日增长率%： 0.41 今年以来收益率%： 3.32(排名:393/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.225元 涨幅%： 0.16 折溢价率%： -0.14 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-07-23 资产净值(亿元)： 1.27(2025-03-30) 基金经理： 贺方舟
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002371 北方华创 4.99 2075.84 16.40% 0.67
2 688012 中微公司 9.25 1705.33 13.48% -0.76
3 688126 沪硅产业 38.00 705.66 5.58% -0.24
4 688120 华海清科 3.26 539.36 4.26% -0.08
5 688072 拓荆科技 3.20 504.03 3.98% -0.02
6 300346 南大光电 13.28 483.95 3.82% -0.35
7 300604 长川科技 10.12 421.80 3.33% -0.30
8 300054 鼎龙股份 14.68 419.41 3.31% 0.20
9 002409 雅克科技 6.55 405.90 3.21% 新晋
10 000100 TCL科技 83.33 370.82 2.93% -0.48
11 合计 -- 186.66 7632.10 60.30% --
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