2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.46 | -12.47 | -2.96 | -0.61 |
| 本期利润(万元) | 200.89 | -173.93 | 107.53 | -34.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0761 | -0.1291 | 0.1451 | -0.0487 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,063.92 | 3,203.73 | 1,403.84 | 656.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9107 | 0.8532 | 0.9439 | 0.8861 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.46 | -12.47 | -2.96 | -0.61 |
| 本期利润(万元) | 200.89 | -173.93 | 107.53 | -34.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0761 | -0.1291 | 0.1451 | -0.0487 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,063.92 | 3,203.73 | 1,403.84 | 656.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9107 | 0.8532 | 0.9439 | 0.8861 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -39.75 | -24.32 | -4.86 | |
| 本期利润(万元) | -88.20 | -21.80 | -72.60 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.103 | -0.0327 | -0.1258 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.29 | 0.44 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1468 | -0.1139 | -0.1178 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,203.73 | 656.79 | 535.16 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8532 | 0.8861 | 0.8822 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.68 | -11.39 | -11.78 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -1,065,328.09 | -239,185.68 | -1,321,142.34 | |
| 利息收入 | 4,052.30 | 1,358.49 | 2,459.37 | |
| 其中：存款利息收入 | 4,052.30 | 1,358.49 | 2,459.37 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -746,440.43 | -452,020.62 | -62,088.25 | |
| 其中：股票投资收益 | 169,312.69 | 17,323.01 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -915,753.12 | -452,020.62 | -79,411.26 | |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -338,674.39 | 208,253.95 | -1,270,853.94 | |
| 其他收入 | 15,734.43 | 3,222.50 | 9,340.48 | |
| 费用合计 | 29,577.24 | 15,834.55 | 35,571.96 | |
| 管理人报酬 | 4,869.33 | 1,731.33 | 3,057.50 | |
| 托管费 | 973.98 | 346.42 | 611.49 | |
| 销售服务费 | 15,293.20 | 5,999.30 | 6,047.97 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 8,440.73 | 7,757.50 | 25,855.00 | |
| 利润总额 | -1,094,905.33 | -255,020.23 | -1,356,714.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 2,634,595.75 | 688,780.06 | 585,752.50 | |
| 交易性金融资产 | 36,717,120.00 | 11,401,104.00 | 9,522,828.00 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 36,717,120.00 | 11,401,104.00 | 9,522,828.00 | |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 40,424,867.01 | 12,226,616.57 | 10,157,126.77 | |
| 负债合计 | 1,327,718.56 | 25,697.61 | 47,547.22 | |
| 所有者权益合计 | 39,097,148.45 | 12,200,918.96 | 10,109,579.55 |
