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| 单位净值： | 2.3325元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -13.69(排名:8264/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-31 | 资产净值(亿元)： | 9.28(2025-03-30) | 基金经理： | 耿嘉洲 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,875.89 | 6,984.91 | -2,764.65 | 647.34 |
| 本期利润(万元) | -5,188.76 | 1,877.73 | 8,095.26 | 1,912.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1344 | 0.0462 | 0.2599 | 0.0813 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92,826.33 | 110,470.06 | 89,454.61 | 74,421.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5258 | 2.7025 | 2.5953 | 2.3853 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,001.96 | -5,222.22 | -15,010.94 | -4,242.82 |
| 本期利润(万元) | 11,132.70 | 1,159.71 | -9,720.70 | 11,041.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3777 | 0.0508 | -0.2866 | 0.3115 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.79 | 8.38 | -11.95 | 12.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0029 | -0.0678 | 0.1752 | 0.5053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110,470.06 | 74,421.60 | 64,876.92 | 86,833.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7025 | 2.3853 | 2.2009 | 2.8137 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 170.25 | 138.53 | 120.09 | 181.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 351,436,289.40 | 80,657,078.17 | -205,888,999.16 | 290,247,221.49 |
| 利息收入 | 999,028.69 | 580,488.74 | 683,663.99 | 397,999.40 |
| 其中：存款利息收入 | 972,364.56 | 580,488.74 | 683,663.99 | 397,999.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 26,664.13 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -62,276,653.74 | -130,284,264.26 | -340,668,150.74 | -86,683,472.65 |
| 其中：股票投资收益 | -73,979,133.48 | -136,262,206.39 | -355,845,334.18 | -97,539,939.71 |
| 债券投资收益 | -639.69 | -639.69 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,702,479.74 | 5,977,942.13 | 15,177,823.13 | 10,857,106.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 406,615,919.09 | 209,563,926.49 | 133,237,537.88 | 375,986,290.59 |
| 其他收入 | 6,097,995.36 | 796,927.20 | 857,949.71 | 546,404.15 |
| 费用合计 | 27,358,930.47 | 11,744,579.15 | 40,537,532.08 | 23,226,637.24 |
| 管理人报酬 | 20,257,903.47 | 8,900,762.01 | 30,816,824.67 | 17,771,435.62 |
| 托管费 | 3,376,317.20 | 1,483,460.34 | 5,136,137.41 | 2,961,905.93 |
| 销售服务费 | 3,526,651.66 | 1,261,626.13 | 4,386,547.47 | 2,397,012.22 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 197,962.15 | 98,730.67 | 198,022.53 | 96,283.47 |
| 利润总额 | 324,077,358.93 | 68,912,499.02 | -246,426,531.24 | 267,020,584.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 265,541,677.81 | 289,576,723.60 | 102,709,530.08 | 165,402,051.33 |
| 交易性金融资产 | 1,748,754,357.18 | 1,545,385,030.68 | 1,572,795,908.38 | 2,127,945,492.21 |
| 其中：股票投资 | 1,748,754,357.18 | 1,545,385,030.68 | 1,572,795,908.38 | 2,127,945,492.21 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,023,117,960.07 | 1,842,157,671.03 | 1,678,992,175.19 | 2,337,000,232.23 |
| 负债合计 | 11,126,257.95 | 69,567,982.06 | 6,336,243.52 | 2,322,294,836.88 |
| 所有者权益合计 | 2,011,991,702.12 | 1,772,589,688.97 | 1,672,655,931.67 | 2,322,294,836.88 |
