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| 单位净值： | 1.0809元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:489/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 石东 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 293.28 | 1.30 |
| 制造业 | 8,557.03 | 51.19 | 9,559.35 | 53.12 | 11,150.62 | 46.97 | 13,818.92 | 61.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 1,303.56 | 5.49 | 1,063.68 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.89 | 0.01 | 0.93 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.43 | 0.45 | 482.07 | 2.68 | 5.82 | 0.02 | 2.22 | 0.01 |
| 金融业 | 4,831.79 | 28.91 | 5,293.58 | 29.41 | 5,602.87 | 23.60 | 3,279.08 | 14.56 |
| 房地产业 | 71.81 | 0.43 | 140.45 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 471.00 | 1.98 | 486.86 | 2.16 |
| 合计 | 13,538.40 | 81.00 | 15,476.38 | 86.00 | 18,533.87 | 78.06 | 18,944.50 | 84.10 |
