|
| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -59.20 | -34.16 | -297.99 | -159.60 |
| 本期利润(万元) | -148.26 | -520.59 | 623.19 | -258.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 | -0.0989 | 0.0975 | -0.0388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,196.92 | 4,594.67 | 6,136.55 | 5,812.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8647 | 0.8946 | 0.9888 | 0.8863 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -629.25 | -297.10 | -170.81 | |
| 本期利润(万元) | -133.00 | -235.59 | -668.63 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | -0.034 | -0.0664 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.78 | -3.68 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1173 | -0.1137 | -0.0798 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,594.67 | 5,812.69 | 7,050.15 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8946 | 0.8863 | 0.9202 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.54 | -11.37 | -7.98 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -327,254.95 | -6,258,337.11 | -23,170,920.53 | |
| 利息收入 | 400,350.51 | 195,954.14 | 1,943,548.12 | |
| 其中：存款利息收入 | 263,481.60 | 195,954.14 | 759,740.92 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 136,868.91 | 1,183,807.20 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -20,774,081.66 | -9,730,326.03 | -4,939,261.85 | |
| 其中：股票投资收益 | -25,779,456.35 | -11,707,012.07 | -5,349,340.95 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,005,374.69 | 1,976,686.04 | 410,079.10 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,035,287.27 | 3,267,038.45 | -20,526,831.86 | |
| 其他收入 | 11,188.93 | 8,996.33 | 351,625.06 | |
| 费用合计 | 3,692,177.03 | 2,036,882.28 | 3,651,924.24 | |
| 管理人报酬 | 2,762,200.34 | 1,534,412.58 | 2,809,107.04 | |
| 托管费 | 460,366.76 | 255,735.48 | 468,184.53 | |
| 销售服务费 | 290,176.99 | 158,530.97 | 261,577.39 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,940.18 | 88,203.25 | 113,055.28 | |
| 利润总额 | -4,019,431.98 | -8,295,219.39 | -26,822,844.77 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 22,448,403.69 | 37,920,319.34 | 59,201,227.52 | |
| 交易性金融资产 | 161,410,113.00 | 189,444,975.76 | 220,271,270.85 | |
| 其中：股票投资 | 161,410,113.00 | 189,444,975.76 | 220,271,270.85 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 184,206,227.35 | 227,761,035.61 | 284,172,324.17 | |
| 负债合计 | 4,240,480.19 | 2,525,012.62 | 1,839,849.81 | |
| 所有者权益合计 | 179,965,747.16 | 225,236,022.99 | 282,332,474.36 |
