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基金档案

万家陆家嘴金融债一年定开债(011166)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0523元 日增长率%： -0.09 今年以来收益率%： -0.31(排名:2276/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2021-02-24 资产净值(亿元)： 31.57(2025-03-30) 基金经理： 段博卿
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 17.50 2067.14 7.94% 新晋
2 00189 东岳集团 230.70 1939.49 7.45% 3.46
3 00700 腾讯控股 3.50 1605.26 6.16% -2.44
4 09992 泡泡玛特 7.00 1010.96 3.88% 新晋
5 02899 紫金矿业 58.20 949.57 3.65% 新晋
6 03993 洛阳钼业 140.10 827.45 3.18% 新晋
7 600519 贵州茅台 0.38 593.18 2.28% 新晋
8 00780 同程旅行 30.00 580.00 2.23% -0.49
9 02313 申洲国际 10.00 538.93 2.07% -2.88
10 03990 美的置业 162.52 535.42 2.06% 新晋
11 合计 -- 659.90 10647.40 40.90% --
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