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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 646.82 | 118.30 | 231.89 | 373.55 |
| 本期利润(万元) | 529.59 | -278.24 | 252.36 | 694.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.069 | -0.0396 | 0.0339 | 0.0888 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,574.36 | 4,861.83 | 5,536.45 | 5,481.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8317 | 0.7198 | 0.7591 | 0.7207 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 189.60 | -160.59 | -847.93 | -278.37 |
| 本期利润(万元) | 563.29 | 589.17 | -1,999.81 | -1,075.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0749 | 0.0752 | -0.2266 | -0.1143 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.36 | 12.5 | -25.43 | -12.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3027 | -0.35 | -0.3594 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,861.83 | 5,481.46 | 5,148.52 | 6,444.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7198 | 0.7207 | 0.6406 | 0.7534 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.02 | -27.93 | -35.94 | -24.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,964,015.23 | 22,657,459.83 | -69,396,867.26 | -37,373,035.72 |
| 利息收入 | 36,197.16 | 22,046.59 | 64,643.50 | 41,227.03 |
| 其中：存款利息收入 | 36,197.16 | 22,046.59 | 64,643.50 | 41,227.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,758,471.20 | -4,719,881.64 | -29,194,954.75 | -10,122,745.18 |
| 其中：股票投资收益 | -105,030.81 | -6,717,073.58 | -33,718,401.19 | -13,357,610.73 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 119,562.99 | 119,562.99 | ||
| 衍生工具收益 | -10,995.33 | -10,995.33 | ||
| 股利收益 | 9,863,502.01 | 1,997,191.94 | 4,414,878.78 | 3,126,297.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,105,588.67 | 27,300,491.84 | -40,471,580.40 | -27,494,100.10 |
| 其他收入 | 63,758.20 | 54,803.04 | 205,024.39 | 202,582.53 |
| 费用合计 | 2,991,488.82 | 1,490,445.66 | 4,871,342.82 | 2,978,095.05 |
| 管理人报酬 | 2,200,247.85 | 1,095,077.60 | 3,732,473.55 | 2,312,398.31 |
| 托管费 | 366,708.01 | 182,512.96 | 622,078.84 | 385,399.67 |
| 销售服务费 | 253,690.79 | 126,977.61 | 343,171.45 | 194,544.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 170,842.17 | 85,877.49 | 173,225.79 | 85,359.67 |
| 利润总额 | 20,972,526.41 | 21,167,014.17 | -74,268,210.08 | -40,351,130.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 465,765.33 | 1,541,126.06 | 3,511,590.31 | 3,632,473.28 |
| 交易性金融资产 | 163,614,125.35 | 164,544,724.41 | 164,260,306.80 | 216,389,460.91 |
| 其中：股票投资 | 163,614,125.35 | 164,544,724.41 | 164,260,306.80 | 216,389,460.91 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 180,480,068.74 | 198,173,276.18 | 195,752,848.01 | 242,017,511.64 |
| 负债合计 | 814,856.61 | 786,608.75 | 614,320.62 | 241,524,392.02 |
| 所有者权益合计 | 179,665,212.13 | 197,386,667.43 | 195,138,527.39 | 241,524,392.02 |
