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基金档案

万家瑞益混合C(001636)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.5097元 日增长率%： -0.03 今年以来收益率%： -0.45(排名:4895/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2015-12-06 资产净值(亿元)： 1.81(2025-03-30) 基金经理： 孟祥娟
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601111 中国国航 34.82 247.92 1.14% 新晋
2 601918 新集能源 35.56 243.23 1.12% 新晋
3 002714 牧原股份 6.03 233.54 1.07% 新晋
4 603565 中谷物流 24.39 232.92 1.07% 新晋
5 002128 电投能源 11.75 226.31 1.04% 新晋
6 603993 洛阳钼业 27.71 210.60 0.97% 新晋
7 601155 新城控股 16.13 201.63 0.92% 新晋
8 601601 中国太保 6.16 198.11 0.91% 新晋
9 601128 常熟银行 27.27 190.07 0.87% 新晋
10 600309 万华化学 2.75 184.83 0.85% 新晋
11 合计 -- 192.57 2169.16 9.96% --
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