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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 144.79 | 667.73 | -587.22 | 360.79 |
| 本期利润(万元) | 5.15 | -6.78 | 456.07 | -124.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | -0.0005 | 0.0327 | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,120.97 | 19,189.09 | 20,645.71 | 21,227.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5173 | 1.5165 | 1.5173 | 1.4831 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -50.42 | -130.93 | -1,638.41 | -446.71 |
| 本期利润(万元) | 433.31 | -15.98 | -1,026.46 | 346.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | -0.0011 | -0.056 | 0.0178 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.19 | -0.06 | -3.99 | 1.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4014 | 0.3932 | 0.4 | 0.4681 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,189.09 | 21,227.14 | 23,895.93 | 28,634.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5165 | 1.4831 | 1.484 | 1.5621 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.65 | 48.31 | 48.40 | 56.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,132,142.87 | 1,366,016.75 | -6,910,831.39 | 7,107,469.07 |
| 利息收入 | 778,000.85 | 312,870.11 | 361,798.21 | 42,003.95 |
| 其中：存款利息收入 | 113,666.50 | 54,540.02 | 63,279.55 | 22,942.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 664,334.35 | 258,330.09 | 298,518.66 | 19,061.68 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,676,381.19 | -275,997.63 | -15,376,763.95 | -3,129,705.69 |
| 其中：股票投资收益 | -1,687,582.83 | -1,760,253.35 | -23,587,603.04 | -8,210,808.07 |
| 债券投资收益 | 2,439,141.26 | 1,313,150.83 | 7,088,795.90 | 4,660,633.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -609,059.18 | -728,461.86 | -9,253.29 | |
| 股利收益 | 1,533,881.94 | 899,566.75 | 1,131,296.48 | 420,468.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,668,025.55 | 1,325,606.28 | 8,091,997.32 | 10,189,117.68 |
| 其他收入 | 9,735.28 | 3,537.99 | 12,137.03 | 6,053.13 |
| 费用合计 | 2,895,373.57 | 1,507,260.22 | 4,146,757.31 | 2,294,196.30 |
| 管理人报酬 | 1,760,182.67 | 917,171.93 | 2,338,210.64 | 1,268,798.40 |
| 托管费 | 502,909.32 | 262,049.12 | 668,060.18 | 362,513.85 |
| 销售服务费 | 425,637.51 | 222,910.61 | 565,940.85 | 302,723.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,892.64 | 2,877.05 | 361,428.60 | 247,398.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,892.64 | 2,877.05 | 361,428.60 | 247,398.66 |
| 其他费用合计 | 187,200.00 | 94,184.60 | 187,860.00 | 99,082.86 |
| 利润总额 | 5,236,769.30 | -141,243.47 | -11,057,588.70 | 4,813,272.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 53,719.34 | 783,650.59 | 934,164.44 | 6,042,009.04 |
| 交易性金融资产 | 175,352,294.57 | 225,962,763.50 | 235,380,521.16 | 295,609,172.31 |
| 其中：股票投资 | 54,513,890.90 | 68,534,100.00 | 53,106,158.24 | 66,016,965.75 |
| 债券投资 | 120,838,403.67 | 157,428,663.50 | 182,274,362.92 | 229,592,206.56 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 231,511,893.13 | 252,523,533.24 | 281,358,285.19 | 356,738,326.56 |
| 负债合计 | 1,757,013.11 | 1,779,473.80 | 2,169,831.73 | 330,878,489.73 |
| 所有者权益合计 | 229,754,880.02 | 250,744,059.44 | 279,188,453.46 | 330,878,489.73 |
