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| 单位净值： | 1.0864元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -1.91(排名:5846/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-12 | 资产净值(亿元)： | 1.93(2025-03-30) | 基金经理： | 王芳玲 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 107.57 | 0.48 | -- | -- | 118.81 | 4.12 | 156.91 | 5.37 |
| 采矿业 | 974.39 | 4.33 | 232.01 | 9.00 | 350.33 | 12.13 | 964.35 | 33.02 |
| 制造业 | 12,149.09 | 53.96 | 1,354.22 | 52.53 | 1,207.35 | 41.82 | 1,259.68 | 43.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 663.71 | 2.95 | 35.27 | 1.37 | 19.54 | 0.68 | -- | -- |
| 建筑业 | 391.04 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 137.59 | 0.61 | 53.26 | 2.07 | 89.76 | 3.11 | 159.83 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679.72 | 3.02 | 53.90 | 2.09 | 15.33 | 0.53 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 18.93 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,307.42 | 5.81 | 45.08 | 1.75 | 12.07 | 0.42 | -- | -- |
| 金融业 | 3,051.23 | 13.55 | 132.22 | 5.13 | 9.24 | 0.32 | -- | -- |
| 房地产业 | 168.77 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 202.90 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 230.32 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.18 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 14.46 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 14.49 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 95.32 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.51 | 0.30 | -- | -- | 72.79 | 2.52 | 123.92 | 4.24 |
| 合计 | 20,314.15 | 90.23 | 1,905.96 | 73.94 | 1,895.22 | 65.65 | 2,679.18 | 91.73 |
