近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -3.54 | -0.94 | 1.16 | -7.50 | -11.50 | 9.34 |
| 基准收益率②% | 11.33 | -1.18 | 2.61 | -4.68 | -7.47 | -15.27 | -2.67 |
| ① — ② | -9.57 | -2.36 | -3.55 | 5.84 | -0.03 | 3.77 | 12.01 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王芳玲 | 2023/11/13 | 1年7天 | -7.39 | 王芳玲，女，中国籍，9年证券从业经历，吉林大学数量经济学专业硕士。曾任东北证券股份有限公司产品助理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。2018年加盟东方基金管理股份有限公司，曾任专户投资部投资经理、权益研究部资深研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理助理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理助理。2022年1月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
东方新策略灵配混合A东方新策略灵配混合C基金总份额
东方新策略灵配混合A东方新策略灵配混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 37 | 29 | 32 | 2150 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.43 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.57 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 118.81 | 4.12 | -- | 1.64 |
| 采矿业 | 350.33 | 12.13 | -- | 6.23 |
| 制造业 | 1,207.35 | 41.82 | -- | -5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.54 | 0.68 | -- | -2.57 |
| 批发和零售业 | 89.76 | 3.11 | -- | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.33 | 0.53 | -- | -2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.07 | 0.42 | -- | -4.09 |
| 金融业 | 9.24 | 0.32 | -- | -5.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72.79 | 2.52 | -- | 0.86 |
| 合计 | 1,895.22 | 65.65 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 7.66 | 239.91 | 8.31% | 0.36 | 0.51 |
| 600961 | 株冶集团 | 20.50 | 180.20 | 6.24% | 1.83 | 2.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.00 | 100.85 | 3.49% | -1.21 | -11.60 |
| 301015 | 百洋医药 | 3.00 | 89.76 | 3.11% | 新晋 | 0.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.00 | 87.87 | 3.04% | -2.35 | -10.95 |
| 002384 | 东山精密 | 3.40 | 80.04 | 2.77% | 新晋 | 13.71 |
| 002432 | 九安医疗 | 1.60 | 75.41 | 2.61% | 新晋 | 4.94 |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 74.44 | 2.58% | -1.88 | -11.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.70 | 73.88 | 2.56% | 新晋 | -13.41 |
| 600373 | 中文传媒 | 4.66 | 72.79 | 2.52% | 新晋 | -12.88 |
| 合计 | -- | 54.52 | 1,075.15 | 37.23% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 173.75 | 6.02 | 0.09 |
| 合计 | 173.75 | 6.02 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 1.70 | 173.75 | 6.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.17 |
| 本期利润(万元) | 0.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1533 |
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