基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 34.51 -6.26 -2.69 2.90 -1.71 -23.22 --
基准收益率②% 27.70 0.99 2.04 1.76 11.53 -- --
① — ② 6.81 -7.25 -4.73 1.14 -13.24 -- --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李瑞 2023/03/01 2年9月3天 -22.39 李瑞，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任绝对收益部副总经理、权益投资部研究员，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2017年12月15日至2018年6月21日，担任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2018年6月21日起，担任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月2日至2019年8月2日，担任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月11日，担任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月2日至2021年8月11日，担任东方成长回报平衡混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日至2021年8月11日，担任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任东方汽车产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任东方高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2024年12月30日，担任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任东方低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方高端制造混合A东方高端制造混合C基金总份额

东方高端制造混合A东方高端制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)748415464494
户均持有份额(万)3.375.325.324.14
机构持有比例(%)11.7914.1012.600.98
个人持有比例(%)88.2185.9087.4099.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,570.37 89.37 -- 42.85
信息传输、软件和信息技术服务业 200.88 3.22 -- -3.57
合计 5,771.25 92.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603319 湘油泵 6.84 304.55 4.89% 0.95 4.57
688322 奥比中光 3.25 296.28 4.75% 0.88 -9.30
002896 中大力德 2.78 268.55 4.31% 1.06 -9.93
603166 福达股份 12.01 239.96 3.85% 0.10 -9.01
300680 隆盛科技 3.76 236.73 3.80% 0.92 -17.77
603119 浙江荣泰 2.07 233.04 3.74% 新晋 -9.03
002126 银轮股份 5.60 231.62 3.72% 新晋 -13.26
002527 新时达 10.89 223.03 3.58% 新晋 -14.33
301550 斯菱股份 1.55 207.70 3.33% 新晋 18.64
300007 汉威科技 3.16 200.88 3.22% 新晋 -15.85
合计 -- 51.91 2,442.34 39.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 352.80 5.66 0.37
合计 352.80 5.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.80 181.39 2.91
019758 24国债21 0.90 91.12 1.46
019785 25国债13 0.50 50.10 0.80
019773 25国债08 0.30 30.19 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.49
本期利润(万元) 606.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2369
期末基金资产净值(万元) 2,324.29
期末基金份额净值(元) 0.926