基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.50 -2.86 34.51 -6.26 19.19 -1.71 -23.22
基准收益率②% -1.11 -2.55 27.70 0.99 28.25 11.53 --
① — ② -15.39 -0.31 6.81 -7.25 -9.06 -13.24 --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李瑞 2023/03/01 3年2月10天 -14.68 李瑞，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任绝对收益部副总经理、权益投资部研究员，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2017年12月15日至2018年6月21日，担任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2018年6月21日起，担任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月2日至2019年8月2日，担任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月11日，担任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月2日至2021年8月11日，担任东方成长回报平衡混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日至2021年8月11日，担任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任东方汽车产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任东方高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2024年12月30日，担任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任东方低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方高端制造混合A东方高端制造混合C基金总份额

东方高端制造混合A东方高端制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1485748415464
户均持有份额(万)1.453.375.325.32
机构持有比例(%)0.9311.7914.1012.60
个人持有比例(%)99.0788.2185.9087.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,236.07 93.46 -- 45.82
合计 4,236.07 93.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002850 科达利 1.53 273.87 6.04% 新晋 6.93
300952 恒辉安防 7.55 270.44 5.97% 1.94 0.51
301550 斯菱股份 1.65 253.52 5.59% 0.16 12.69
603179 新泉股份 3.65 237.62 5.24% 新晋 8.93
603730 岱美股份 25.64 228.20 5.03% 新晋 22.82
603626 科森科技 10.29 227.20 5.01% 1.03 12.88
301529 福赛科技 1.96 224.09 4.94% 新晋 44.80
000700 模塑科技 18.26 213.28 4.71% 0.51 26.68
002048 宁波华翔 8.28 212.71 4.69% 新晋 8.86
605488 福莱新材 6.49 208.91 4.61% 新晋 8.17
合计 -- 85.30 2,349.84 51.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.81 5.56 0.29
合计 251.81 5.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.50 151.13 3.33
102310 国债2513 0.60 60.57 1.34
019827 26国债01 0.40 40.11 0.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 83.48
本期利润(万元) -346.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1683
期末基金资产净值(万元) 1,641.64
期末基金份额净值(元) 0.7511