近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.24 | -10.97 | -4.28 | -4.76 | -13.82 | -15.12 | 37.27 |
基准收益率②% | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -2.67 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | -6.67 | -7.07 | -1.93 | -2.09 | -7.65 | -2.01 | 39.15 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曲华锋 | 2022/06/29 | 1年10月16天 | -22.70 | 曲华锋,男,中国籍,11年证券从业经历,吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 477.55 | 9.48 | -- | 2.94 |
制造业 | 2,656.00 | 52.73 | -- | 6.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.20 | 2.33 | -- | -1.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.11 | 1.63 | -- | -3.22 |
金融业 | 359.43 | 7.14 | -- | 2.34 |
房地产业 | 564.70 | 11.21 | -- | 8.95 |
合计 | 4,256.99 | 84.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 336.40 | 6.68% | 2.13 | -1.20 |
000768 | 中航西飞 | 10.00 | 216.40 | 4.30% | 0.22 | 22.05 |
000425 | 徐工机械 | 30.00 | 190.80 | 3.79% | 1.00 | 14.09 |
688608 | 恒玄科技 | 1.80 | 190.04 | 3.77% | -1.86 | 12.92 |
600383 | 金地集团 | 45.00 | 169.65 | 3.37% | 新晋 | 17.53 |
000807 | 云铝股份 | 12.00 | 165.60 | 3.29% | 新晋 | 0.44 |
000002 | 万科A | 18.00 | 162.00 | 3.22% | -0.22 | 4.42 |
603986 | 兆易创新 | 2.20 | 158.11 | 3.14% | -0.57 | 16.80 |
001979 | 招商蛇口 | 15.00 | 141.75 | 2.81% | -0.67 | 17.27 |
600547 | 山东黄金 | 5.00 | 141.15 | 2.80% | 新晋 | -8.13 |
合计 | -- | 159.00 | 1,871.90 | 37.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 321.68 | 6.39 | 0.81 |
合计 | 321.68 | 6.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 3.20 | 321.68 | 6.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -475.51 |
本期利润(万元) | -240.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0417 |
期末基金资产净值(万元) | 5,037.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.8909 |