基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.41 1.38 1.51 -6.38 5.31 -13.82 -15.12
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 19.64 0.19 2.76 -6.41 -6.19 -7.65 -2.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2022/06/29 3年5月6天 -1.46 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玉坤 2020/03/20 2022/07/13 2年3月24天 54.65
蒋茜 2017/07/26 2020/03/20 2年7月25天 -26.27
朱晓栋 2017/05/24 2018/08/17 1年2月24天 -14.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 353.28 8.35 -- 2.84
制造业 1,770.51 41.84 -- -4.68
信息传输、软件和信息技术服务业 84.42 2.00 -- -4.79
金融业 325.81 7.70 -- 1.19
房地产业 887.49 20.97 -- 19.09
合计 3,421.51 80.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 12.00 353.28 8.35% -0.43 2.19
600383 金地集团 70.00 303.80 7.18% 1.49 -16.93
601869 长飞光纤 2.80 282.35 6.67% 新晋 -2.96
001979 招商蛇口 25.00 254.25 6.01% 1.62 0.53
300750 宁德时代 0.50 201.00 4.75% 新晋 -1.03
600031 三一重工 8.50 197.54 4.67% 0.85 -4.28
601231 环旭电子 9.00 196.83 4.65% 新晋 -7.77
688409 富创精密 2.02 149.75 3.54% 新晋 -9.92
000002 万科A 20.00 137.80 3.26% 新晋 -21.20
002129 TCL中环 15.00 135.75 3.21% 新晋 -10.00
合计 -- 164.82 2,212.35 52.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 260.51 6.16 -1.49
合计 260.51 6.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.60 260.51 6.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 450.75
本期利润(万元) 1,074.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2872
期末基金资产净值(万元) 4,231.51
期末基金份额净值(元) 1.3047