基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.64 0.71 -4.24 -10.97 -13.82 -15.12 37.27
基准收益率②% 9.76 -0.86 2.43 -3.90 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② 6.88 1.57 -6.67 -7.07 -7.65 -2.01 39.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2022/06/29 2年4月21天 -13.31 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玉坤 2020/03/20 2022/07/13 2年3月24天 54.65
蒋茜 2017/07/26 2020/03/20 2年7月25天 -26.27
朱晓栋 2017/05/24 2018/08/17 1年2月24天 -14.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 540.72 9.71 -- 3.81
制造业 2,813.18 50.52 -- 3.41
金融业 227.42 4.08 -- -2.16
房地产业 1,187.18 21.32 -- 18.08
合计 4,768.50 85.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 80.00 437.60 7.86% 2.34 0.25
688608 恒玄科技 2.00 424.76 7.63% -0.10 -9.58
601899 紫金矿业 20.00 362.80 6.52% -0.61 -8.16
000002 万科A 32.00 311.04 5.59% 新晋 -6.72
000768 中航西飞 9.00 248.40 4.46% -0.42 -5.53
603986 兆易创新 2.80 247.44 4.44% -1.00 1.06
600048 保利发展 22.00 242.66 4.36% 0.45 -2.89
000425 徐工机械 30.00 233.10 4.19% -0.16 -0.73
001979 招商蛇口 15.99 195.88 3.52% 0.67 1.56
600031 三一重工 10.00 188.80 3.39% 0.04 -0.72
合计 -- 223.79 2,892.48 51.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 324.82 5.83 -0.74
合计 324.82 5.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.20 324.82 5.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -183.23
本期利润(万元) 789.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1462
期末基金资产净值(万元) 5,568.06
期末基金份额净值(元) 1.0465