近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9326元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:95/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-27 | 资产净值(亿元)： | 56.35(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.28 | 1.52 | 0.31 | 2.55 | 7.30 | 10.73 | 24.46 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 99.05 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.30 | -1.20 | 0.06 | -2.40 | -4.26 | -4.70 | -74.59 |
| ① — ③ | 0.30 | 0.03 | -1.12 | -0.31 | -1.82 | 0.88 | 1.49 | -- |
| 同类排名 | 63/168 | 67/163 | 122/156 | 95/162 | 109/149 | 51/142 | 40/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.99 | 22.62 | -7.80 | -5.26 | -6.80 | -16.36 | -14.61 |
| 基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -0.86 | 2.43 | 11.50 | -6.17 | -13.11 |
| ① — ② | -13.02 | 12.86 | -6.94 | -7.69 | -18.30 | -10.19 | -1.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曲华锋 | 2020/04/30 | 4年11月23天 | 23.90 | 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8128 | 9029 | 10176 | 11366 | |
| 户均持有份额(万) | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 32.97 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.80 | 100.00 | 67.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,828.63 | 41.42 | -- | -4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.38 | 2.92 | -- | -2.35 |
| 房地产业 | 4,616.40 | 39.60 | -- | 37.07 |
| 租赁和商务服务业 | 263.00 | 2.26 | -- | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 330.24 | 2.83 | -- | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.58 | 0.09 | -- | -0.92 |
| 合计 | 10,389.23 | 89.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603833 | 欧派家居 | 14.00 | 965.16 | 8.28% | 4.74 | 4.64 |
| 600383 | 金地集团 | 190.00 | 832.20 | 7.14% | -1.38 | 8.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 80.00 | 819.20 | 7.03% | -1.65 | 3.83 |
| 600048 | 保利发展 | 90.00 | 797.40 | 6.84% | -0.43 | 5.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 762.00 | 6.54% | -1.63 | -1.68 |
| 000002 | 万科A | 100.00 | 726.00 | 6.23% | -0.65 | -2.54 |
| 002821 | 凯莱英 | 7.00 | 532.63 | 4.57% | 新晋 | -16.45 |
| 002244 | 滨江集团 | 60.00 | 516.60 | 4.43% | -0.07 | -2.70 |
| 600266 | 城建发展 | 100.00 | 510.00 | 4.37% | 新晋 | 2.59 |
| 000858 | 五粮液 | 3.50 | 490.14 | 4.20% | -1.55 | -3.45 |
| 合计 | -- | 645.00 | 6,951.33 | 59.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 710.12 | 6.09 | 0.70 |
| 合计 | 710.12 | 6.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 7.00 | 710.12 | 6.09 |
| 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217011)招商安心收益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 376.38 |
| 本期利润(万元) | -807.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,310.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0915 |
