近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王怀勋 | 2025/11/25 | 5月6天 | 0.94 | 王怀勋，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学金融专业硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟本基金管理人，曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年5月17日起，担任东方量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任东方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任东方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任东方中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,286.55 | 2.27 | -- | 0.94 |
| 制造业 | 2,522.24 | 4.45 | -- | -10.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.51 | 0.78 | -- | -1.27 |
| 建筑业 | 316.37 | 0.56 | -- | -0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,033.44 | 1.82 | -- | 1.30 |
| 金融业 | 528.13 | 0.93 | -- | -4.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 784.90 | 1.39 | -- | 0.79 |
| 合计 | 6,913.14 | 12.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 192.20 | 1,281.97 | 2.26% | 新晋 | -5.77 |
| 601919 | 中远海控 | 68.85 | 1,033.44 | 1.82% | 新晋 | -5.44 |
| 002832 | 比音勒芬 | 29.56 | 506.07 | 0.89% | 新晋 | 13.17 |
| 603866 | 桃李面包 | 94.12 | 475.31 | 0.84% | 新晋 | 0.09 |
| 600886 | 国投电力 | 31.18 | 441.51 | 0.78% | 新晋 | -7.13 |
| 合计 | -- | 415.91 | 3,738.30 | 6.59% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 272.76 | 1,565.64 | 2.76% | 新晋 | -3.66 |
| 600177 | 雅戈尔 | 167.56 | 1,285.19 | 2.27% | 新晋 | -1.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 236.93 | 1,269.94 | 2.24% | 新晋 | 1.60 |
| 000895 | 双汇发展 | 36.18 | 1,027.51 | 1.81% | 新晋 | 1.53 |
| 000651 | 格力电器 | 25.88 | 978.78 | 1.73% | 新晋 | 6.72 |
| 002032 | 苏泊尔 | 21.74 | 953.12 | 1.68% | 新晋 | 8.36 |
| 600502 | 安徽建工 | 145.69 | 820.23 | 1.45% | 新晋 | 17.50 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 14.17 | 803.16 | 1.42% | 新晋 | -1.36 |
| 600941 | 中国移动 | 8.41 | 788.77 | 1.39% | 新晋 | 3.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 156.57 | 784.42 | 1.38% | 新晋 | -0.70 |
| 合计 | -- | 1,085.89 | 10,276.76 | 18.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,126.55 | 5.52 | -- |
| 合计 | 3,126.55 | 5.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 29.64 | 2986.18 | 5.27 |
| 019827 | 26国债01 | 1.40 | 140.37 | 0.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,225.98 |
| 本期利润(万元) | 1,597.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,581.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0137 |