近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.23 | -0.84 | -2.32 | -4.45 | -4.93 | -21.02 | -15.53 |
基准收益率②% | 0.93 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | 12.35 |
① — ② | -13.16 | 5.81 | 1.45 | 0.43 | 5.86 | -0.44 | -27.88 |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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盛泽 | 2019/02/22 | 5年2月21天 | -31.31 | 盛泽,中国国籍,已取得基金从业资格。量化投资部总经理助理,华威大学经济与国际金融经济学硕士,多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司。2018年8月13日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2018年10月26日任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月31日任东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
王怀勋 | 2022/05/17 | 1年11月29天 | -20.41 | 王怀勋,中国,硕士,已取得基金从业资格.中国人民大学金融专业硕士,7年证券从业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟基金管理人,曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理。2022年05月17日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年05月17日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 558 | 608 | 605 | 625 | |
户均持有份额(万) | 5.39 | 4.95 | 11.72 | 20.38 | |
机构持有比例(%) | 82.20 | 82.19 | 92.55 | 95.93 | |
个人持有比例(%) | 17.80 | 17.81 | 7.45 | 4.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2.85 | 0.14 | -- | -2.83 |
采矿业 | 26.98 | 1.33 | -- | -5.21 |
制造业 | 1,273.56 | 62.58 | -- | 16.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.07 | 0.49 | -- | -3.08 |
建筑业 | 19.96 | 0.98 | -- | -0.67 |
批发和零售业 | 29.68 | 1.46 | -- | -0.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26.81 | 1.32 | -- | -1.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.96 | 10.66 | -- | 5.81 |
金融业 | 98.36 | 4.83 | -- | 0.03 |
房地产业 | 22.06 | 1.08 | -- | -1.18 |
租赁和商务服务业 | 18.72 | 0.92 | -- | -0.07 |
科学研究和技术服务业 | 25.08 | 1.23 | -- | -0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.59 | 0.91 | -- | 0.34 |
卫生和社会工作 | 15.01 | 0.74 | -- | -0.92 |
文化、体育和娱乐业 | 30.90 | 1.52 | -- | -0.80 |
合计 | 1,835.59 | 90.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002500 | 山西证券 | 9.63 | 48.44 | 2.38% | -0.55 | 8.58 |
300224 | 正海磁材 | 2.60 | 29.15 | 1.43% | 新晋 | -4.31 |
300613 | 富瀚微 | 0.68 | 22.66 | 1.11% | 新晋 | -1.37 |
002237 | 恒邦股份 | 1.85 | 21.00 | 1.03% | 新晋 | -1.01 |
000887 | 中鼎股份 | 1.65 | 18.94 | 0.93% | 新晋 | 17.99 |
002773 | 康弘药业 | 1.05 | 18.19 | 0.89% | 新晋 | 41.02 |
002032 | 苏泊尔 | 0.29 | 16.88 | 0.83% | 新晋 | 3.70 |
002152 | 广电运通 | 1.33 | 16.15 | 0.79% | 新晋 | -3.23 |
002249 | 大洋电机 | 3.01 | 15.23 | 0.75% | 新晋 | 5.64 |
000402 | 金融街 | 4.67 | 14.52 | 0.71% | 新晋 | 0.58 |
合计 | -- | 26.76 | 221.16 | 10.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 121.52 | 5.97 | 0.25 |
合计 | 121.52 | 5.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1.10 | 111.47 | 5.48 |
019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.05 | 0.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -343.44 |
本期利润(万元) | -282.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0939 |
期末基金资产净值(万元) | 2,030.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.6737 |