近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 7.78 | -7.06 | 0.40 | -2.68 | -5.05 | -17.06 | 6.08 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | 4.78 | -1.72 | 3.41 | 1.05 | 3.10 | -0.18 | 8.94 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
盛泽 | 2019/09/17 | 4年7月27天 | 40.12 | 盛泽,中国国籍,已取得基金从业资格。量化投资部总经理助理,华威大学经济与国际金融经济学硕士,多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司。2018年8月13日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2018年10月26日任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月31日任东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2062 | 2072 | 2091 | 2128 | |
户均持有份额(万) | 1.58 | 9.26 | 10.81 | 5.05 | |
机构持有比例(%) | 52.07 | 91.75 | 93.15 | 86.88 | |
个人持有比例(%) | 47.93 | 8.25 | 6.85 | 13.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,074.64 | 6.78 | -- | 0.24 |
制造业 | 9,917.49 | 62.54 | -- | 16.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202.12 | 1.27 | -- | -2.30 |
建筑业 | 765.88 | 4.83 | -- | 3.18 |
批发和零售业 | 1.41 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 43.84 | 0.28 | -- | -2.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.25 | 0.37 | -- | -4.48 |
金融业 | 2,628.55 | 16.58 | -- | 11.78 |
租赁和商务服务业 | 107.84 | 0.68 | -- | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 14,801.58 | 93.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 844.47 | 5.33% | 0.94 | 4.30 |
000651 | 格力电器 | 9.32 | 366.37 | 2.31% | 新晋 | 14.04 |
601328 | 交通银行 | 55.38 | 351.11 | 2.21% | 新晋 | 6.63 |
601857 | 中国石油 | 32.99 | 325.94 | 2.06% | 新晋 | -2.54 |
000568 | 泸州老窖 | 1.74 | 320.26 | 2.02% | 新晋 | 5.73 |
601288 | 农业银行 | 74.83 | 316.53 | 2.00% | 0.11 | 2.26 |
600887 | 伊利股份 | 11.25 | 313.88 | 1.98% | 0.09 | 5.28 |
000338 | 潍柴动力 | 17.89 | 298.58 | 1.88% | 新晋 | -0.66 |
600016 | 民生银行 | 72.34 | 292.98 | 1.85% | 新晋 | -0.35 |
002415 | 海康威视 | 9.01 | 289.76 | 1.83% | -0.30 | 7.34 |
合计 | -- | 285.25 | 3,719.88 | 23.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 866.53 | 5.46 | -0.07 |
合计 | 866.53 | 5.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 8.50 | 866.53 | 5.46 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--3年 | 0.25% |
3年--5年 | 0.10% |
5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -104.64 |
本期利润(万元) | 285.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1038 |
期末基金资产净值(万元) | 1,898.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.2044 |