基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.26 -0.34 2.54 -4.34 -3.52 -3.26 2.58
基准收益率②% 5.08 0.07 1.87 -1.55 -2.25 -6.53 0.33
① — ② -1.82 -0.41 0.67 -2.79 -1.27 3.27 2.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债总全价指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2021/08/11 3年3月13天 -0.50 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王然 2016/04/15 2021/08/11 5年3月26天 46.74
周薇 2016/04/15 2020/03/25 3年11月10天 18.12

东方盛世灵活配置混合A东方盛世灵活配置混合C基金总份额

东方盛世灵活配置混合A东方盛世灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)229238241266
户均持有份额(万)0.040.080.090.64
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 72.96 0.84 -- -5.06
制造业 1,088.36 12.48 -- -34.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.01 0.07 -- -3.18
建筑业 38.32 0.44 -- -1.14
批发和零售业 5.60 0.06 -- -1.73
交通运输、仓储和邮政业 12.50 0.14 -- -2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 6.23 0.07 -- -4.44
金融业 362.39 4.16 -- -2.08
房地产业 25.40 0.29 -- -2.95
科学研究和技术服务业 16.05 0.18 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 11.33 0.13 -- -0.87
卫生和社会工作 8.47 0.10 -- -1.59
合计 1,653.62 18.96 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 1.55 232.04 2.66% 0.62 1.43
600519 贵州茅台 0.11 192.28 2.20% -0.72 -1.49
000858 五粮液 0.57 92.63 1.06% -0.75 1.19
600036 招商银行 1.79 67.32 0.77% -0.80 -6.31
002594 比亚迪 0.16 49.17 0.56% -0.39 -9.25
000596 古井贡酒 0.23 46.69 0.54% 新晋 -1.94
601398 工商银行 7.37 45.55 0.52% -0.56 -1.90
000333 美的集团 0.56 42.59 0.49% -0.43 -5.11
601166 兴业银行 2.17 41.82 0.48% -0.51 -7.57
601318 中国平安 0.73 41.68 0.48% 新晋 -6.90
合计 -- 15.24 851.77 9.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,638.02 41.72 7.14
金融债券 3,231.54 37.06 18.33
其中：政策性金融债 3,231.54 37.06 18.33
合计 6,869.56 78.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018009 国开1803 25.50 3231.54 37.06
019733 24国债02 30.00 3045.21 34.92
019727 23国债24 5.80 592.81 6.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.59
本期利润(万元) 0.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0444
期末基金资产净值(万元) 13.82
期末基金份额净值(元) 1.48