基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.93 1.53 2.83 -0.80 4.68 -3.52 -3.26
基准收益率②% 3.98 1.05 -1.34 1.42 8.65 -2.25 -6.53
① — ② 0.95 0.48 4.17 -2.22 -3.97 -1.27 3.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债总全价指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2021/08/11 4年3月25天 9.19 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王然 2016/04/15 2021/08/11 5年3月26天 46.74
周薇 2016/04/15 2020/03/25 3年11月10天 18.12

东方盛世灵活配置混合A东方盛世灵活配置混合C基金总份额

东方盛世灵活配置混合A东方盛世灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)200213229238
户均持有份额(万)0.090.030.040.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 450.61 5.28 -- -0.23
制造业 2,844.87 33.33 -- -13.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.77 0.65 -- -1.08
建筑业 391.85 4.59 -- 3.11
交通运输、仓储和邮政业 34.16 0.40 -- -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 111.87 1.31 -- -5.48
金融业 2,496.86 29.26 -- 22.75
房地产业 207.43 2.43 -- 0.55
科学研究和技术服务业 38.78 0.45 -- -1.25
水利、环境和公共设施管理业 93.67 1.10 -- 0.10
卫生和社会工作 4.40 0.05 -- -1.11
合计 6,730.27 78.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.39 563.16 6.60% -0.17 -0.87
600036 招商银行 13.20 533.41 6.25% -1.22 3.33
601318 中国平安 9.40 518.03 6.07% -0.35 0.30
601288 农业银行 52.81 352.24 4.13% 0.31 -1.50
600276 恒瑞医药 4.75 339.86 3.98% 0.94 -3.49
601668 中国建筑 61.25 333.81 3.91% -0.44 -2.67
601398 工商银行 45.00 328.50 3.85% -0.36 1.80
601939 建设银行 33.80 291.02 3.41% -0.52 0.43
601166 兴业银行 14.26 283.06 3.32% -0.78 1.39
600048 保利发展 26.39 207.43 2.43% 新晋 -11.34
合计 -- 261.25 3,750.52 43.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,008.17 11.81 -3.70
合计 1,008.17 11.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.00 704.44 8.25
019758 24国债21 3.00 303.73 3.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.36
本期利润(万元) 1.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0606
期末基金资产净值(万元) 51.33
期末基金份额净值(元) 1.6084