近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.54 | -4.34 | 0.34 | -1.25 | -3.52 | -3.26 | 2.58 |
基准收益率②% | 1.87 | -1.55 | -1.18 | -0.82 | -2.25 | -6.53 | 0.33 |
① — ② | 0.67 | -2.79 | 1.52 | -0.43 | -1.27 | 3.27 | 2.25 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债总全价指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曲华锋 | 2021/08/11 | 2年9月2天 | 0.48 | 曲华锋,男,中国籍,11年证券从业经历,吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 238 | 241 | 266 | 278 | |
户均持有份额(万) | 0.08 | 0.09 | 0.64 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 750.76 | 3.31 | -- | -3.23 |
制造业 | 6,984.50 | 30.80 | -- | -15.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.62 | 0.21 | -- | -3.36 |
建筑业 | 387.27 | 1.71 | -- | 0.06 |
批发和零售业 | 52.50 | 0.23 | -- | -1.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 115.50 | 0.51 | -- | -1.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.65 | 0.32 | -- | -4.53 |
金融业 | 3,040.53 | 13.41 | -- | 8.61 |
房地产业 | 258.90 | 1.14 | -- | -1.12 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 117.31 | 0.52 | -- | -0.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 108.59 | 0.48 | -- | -0.09 |
卫生和社会工作 | 58.68 | 0.26 | -- | -1.40 |
合计 | 11,994.12 | 52.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.81 | 1,379.35 | 6.08% | -0.22 | 4.51 |
000568 | 泸州老窖 | 4.35 | 802.97 | 3.54% | 0.02 | 4.82 |
600036 | 招商银行 | 15.35 | 494.27 | 2.18% | 0.25 | 10.13 |
000858 | 五粮液 | 3.17 | 486.63 | 2.15% | 0.14 | 5.32 |
601398 | 工商银行 | 87.25 | 460.68 | 2.03% | 0.15 | 1.20 |
000333 | 美的集团 | 6.47 | 415.50 | 1.83% | 0.24 | 10.42 |
600938 | 中国海油 | 13.93 | 407.19 | 1.80% | 新晋 | 0.01 |
601939 | 建设银行 | 57.69 | 396.33 | 1.75% | 0.06 | 0.75 |
601318 | 中国平安 | 8.34 | 340.36 | 1.50% | -0.02 | 6.94 |
002594 | 比亚迪 | 1.67 | 339.11 | 1.50% | 0.01 | 7.31 |
合计 | -- | 199.03 | 5,522.39 | 24.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,069.16 | 31.17 | -0.09 |
金融债券 | 3,205.50 | 14.13 | 0.15 |
其中:政策性金融债 | 3,205.50 | 14.13 | 0.15 |
合计 | 10,274.66 | 45.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 40.00 | 4053.42 | 17.87 |
018009 | 国开1803 | 25.50 | 3205.50 | 14.13 |
019733 | 24国债02 | 30.00 | 3015.73 | 13.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.75% |
3月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 |
期末基金资产净值(万元) | 14.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.4382 |